【狙击龙虎榜】尾盘抢筹激发下周情绪回暖预期

股票王

      周五整体赚钱效应一般，大金融板块全天走弱，前期强势股补跌，资金流入白酒、食品等防御型板块，但随着补跌到位，风险释放接近尾声，尾盘郑州煤电、中水渔业等个股的抢筹激发了下周情绪回暖的预期。

      【盘面回顾与展望】

      周五市场整体是一个补跌的格局，风险基本释放完毕，周一大概率是一个乐观预期，尾盘可以看到郑州煤电的跌停板出现了大单买入，中水渔业资金抢筹。尤其是中水渔业这个信号更为明显，如果周一是走二次补跌的预期，尾盘不应是抢筹，而是抛售。假如周一走情绪修复，那么中水渔业就应该反包，同时观察华英农业是否上3板，另外彩虹股份、小康股份、厦门银行、郑州煤业等高辨识度的个股走反抽，到时候就看这些个股的反抽强度来定义修复强度，假如修复强度足够高的话，那么退潮就算告一段落了。

      【重点个股点评】

      康欣新材：目集装箱目前行情仍然火爆，商务部发言人高峰在12月3日的例行记者会上表示，将继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能。集装箱扩大产能这个事情无疑利好集装箱制造的上游企业，公司主要从事集装箱底板研发、生产和销售，集装箱底板作为集装箱的必要配件，需求与集装箱同步。目前我国集装箱底板行业集中度较高，传统小企业则因林木资源限制，成本被迫抬高，且受环保压力，生存空间将被挤压，利好龙头企业康欣新材，目前公司市场份额已超过40%。

      回报不算太好，前五买入的资金集中度有点高，明天比较考验市场的承接能力，所以买点尽量要滞后，看到承接之后再出手会是更稳妥一些的做法。

      河钢资源：郑之前说过河钢资源这个票，比较明显是有大庄运作，而且股性比较好，该股11月11日，11月13日以及11月17日出现炸板后，隔日都没有给出亏钱效应，经历了跟随板块的调整后，周五又一次新高之后，这种股会大大加强买盘的动力。基本面方面，由于全球经济复苏，铁矿需求上行，而供给上，从最新的四大矿Capex看，目前铁矿产能长周期向下，预计到22年前通过大幅扩张产能、增加供给的可能性较小。河钢集团境内铁矿资源量大，部分优质产能有注入公司可能性：据河钢集团（未上市）募集说明书（20.10.19），19年境内铁矿产能为973万吨（规划2006万吨）。据19年报，河钢集团已将相关矿产委托公司托管，并计划在满足扣非净利为正且2年内持续盈利等条件后注入公司。至于被动减持的事情，不是什么大问题，减完1%之后，剩余的股权是一个继续冻结的状态。

      回报方面不算太好，这只股上一波也一直是这样的一个筹码状态，所以很难连板，但是又得益于大庄的强大和比较硬的逻辑，又不断反包，所以这只股打板或许不是一个太好的策略，低吸为主。

      士兰微：周五芯片板块出现了明显的异动，阵眼应该出在士兰微这只股，上周四断板，周五竞价就直接反包向上，虽然烂板，量能也有点偏大，但从势的角度来说，士兰微是当之无愧的板块龙头。基本面上，公司此前和集成电路大基金8寸产线二期的建设原本不是太被看好，毕竟建设周期长达5年，但是因为8英寸晶圆的持续紧缺，这里就出现了反转的情况。目前这条产线已建成BCD工艺平台，产品结构方面多品种MOS管、SBD、大功率IGBT已导入量产，公司IPM模块已导入白色家电企业，出货量超300万颗，电动汽车驱动模块已交付客户测试，语音识别芯片也已在白电企业中应用，MEMS传感器已在手机品牌厂商认证。这条产线建成后公司8英寸产能将达到年产73万片。风险也很明显，后面就看8英寸晶圆的景气度能持续多久。目前从全球角度来说，8英寸晶圆没有太多扩产计划，而功率半导体对制程需求不是那么高，另外还有电源电池类应用制程通常会选择8英寸产品，其他例如MEMS感应器、LED照明等产品，还有云计算以及工业4.0高速增长的需求，8英寸晶圆的景气度仍有望超预期。回报就不贴了，机构整体维持一个净买入，没什么大问题。

      其他：假如明天出现修复力度不及预期的情况，注意关注防御板块，注意做好预案。到时候摩尔直播间里会说。

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大阳65

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