【风口研报】地缘政治升温，券商建议关注三大方向

股票王

      军工、贵金属、油气：美军空袭巴格达国际机场，中东局势持续紧张，民生证券等行业分析师认为一旦事件持续发酵，军工、贵金属、油气等行业将有事件驱动投资机会。相关公司：盛达资源、火炬电子、中国石化。

      据中国经济网报道，当地时间1月3日美国对巴格达两处与伊朗相关的目标实施了打击，造成包括伊朗伊斯兰革命卫队特种部队“圣城旅”高级指挥军官在内的数人死亡，美国国防部也证实此事。

      中东局势持续紧张，该事件影响包括贵金属、军工、原油等行业。

      军工行业：地缘局势紧张，军贸需求提升（民生证券）

      随着我国武器装备性能水平不断提升，在地缘局势逐渐恶化下，我国军贸市场规模有望持续提升。

      相关受益方向：

      ①受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂：中直股份、中航沈飞、中航飞机、内蒙一机；

      ②保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商：中航光电、航天电器、火炬电子、鸿远电子；

      ③国防信息化核心标的：景嘉微、亚光科技；

      ④业绩实现快速增长的材料领域厂商：光威复材、钢研高纳、菲利华；

      ⑤受益于国企改革带来的资产注入预期提升的标的：四创电子。

      石油化工：美军空袭巴格达国际机场，推荐油气资产（川财证券）

      此次地缘事件冲击带来的原油价格上涨的持续性与上涨高度需要看后续事件的发展方向，如果中东局势继续升级，则原油价格存在继续上行驱动。

      受益标的：上游中国石油、中国石化。

      油价及投资的增长利好国内油服企业海油发展、中油工程；

      国内页岩油气开发潜力大，压裂设备杰瑞股份；

      油运招商轮船、中远海能等。

      贵金属：地缘政治风险升温，持续推荐贵金属（民生证券）

      中东地缘政治风险迅速升温，短期金价震荡上行。长期来看，美国及全球的经济先行指标仍处于下行通道，经济下行压力依然较大，降息周期仍未结束，实际利率有望继续下行，维持贵金属长期上行判断。

      相关公司：山东黄金、盛达资源、银泰黄金。

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