白金决策内参（特供：中证投资VIP用户）2016年06月27日

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“脱欧”来了，既来之则安之 时间：2016-06-27 08:33:47 “脱欧”来了，既来之则安之 特供：中证投资VIP用户 (2016/06/27） 【中证资讯】英国最终还是脱欧了，该来的总会来，既来之则安之。首先说到影响，脱欧成功，汇市必然会有巨震，大量热钱早就磨刀霍霍，甚至不亚于一次金融危机，1992年英镑危机的那一幕还历历在目。本次也出现了美黄金大涨，美元走强，日元大涨，但与此同时看到的是股市大跌，尤其是日经指数触发了熔断，欧洲市场也在普跌。A股方面较为抗跌，创业板一度翻红。 其次，脱欧之后的连锁反应是很难阻止的。为什么英国脱欧，最大的一个原因是不希望继续容纳欧盟中那些“穷亲戚”。还有就是欧洲经济体的连锁影响，近期已经出现了不少欧洲国家都在进行类似的公投预期，民调显示“脱欧”情绪在蔓延，即便英公投结束，但产生的裂痕却将是一段时间的漫长影响。意大利的五星党(一个希望就意大利是否留在欧盟进行公投的民粹主义政党)成为了意大利最受欢迎的政党，而意大利下个月将举行地方选举。同一天，英国研究人员在对9个欧盟国家进行调查之后发现，45%的受访民众希望本国就是否留在欧盟进行公投，48%的意大利人希望意大利退出欧盟。 还有，欧盟两大支柱是法国与德国，也恰恰是欧盟的发起国。随着英国脱欧事件的愈演愈烈，目前民调显示，有55%的受访者希望进行全民公投，41%的受访者支持法国退出欧盟。德国是欧盟的火车头，同时还是全球第四大经济体。目前欧洲利率持续处在低位，德国的银行被看作是欧盟内的保险箱。德国是一个债权国，很多德国资产负债表上的资产都是其他国家尚未偿还的债务。这意味着德国对于尚未从2008年金融危机中复苏的欧元区经济存在着巨大的敞口。 这就是所有问题的根本，德国出口占到了GDP的一半。德国在2008年对欧盟施加了紧缩政策，这造成了南欧国家令人匪夷所思的高失业率。需求尚没有恢复到2008年金融危机前的水平，德国虽然摆脱了危机，但是欧洲大部分国家仍然深受金融危机的影响。这使得这些国家无法消化德国的出口商品，而美国对于德国出口的需求也是有限的。这就解释了欧盟之间的联系是如何开始出现裂缝的，因为欧盟的经济联系正在变得不合理。所以说，英脱欧并不是一个单独的事件，也不会因为公投而结束，相反这让整个欧盟区看到了裂痕，而且在逐步扩大，这才是危机所在。 每日交易提示 政经速递 国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》——利好医疗信息化概念股 周小川：中国仍需供给侧改革 企业去杠杆过快将是危险的——利好供给侧改革概念股 证监会开展专项行动 清理IPO堰塞湖——利空大盘 上交所：将行业研报对股价影响纳入信披监管范围——利好大盘 证监会部署IPO欺诈发行及信披违规专项执法行动——利好大盘 不动产统一登记年底前将在基层全面落地——利空地产板块 财经要闻 月底密集事件催化，智能制造迎风口——利好智能制造概念股 无线充电规模化量产临界或到来——利好无线充电概念股 宝钢武钢将铸中国神钢，重组概念卷土重来——利好钢铁重组概念股 智能制造拉动激光产业快速发展——利好激光概念股 中石大脱氢技术填补国内空白，油气脱氢概念股引关注——利好油气脱氢概念股 林业物联网获政策提振，开启行业新时代——利好林业物联网概念股 【投资日历】 近期资本市场重要投资事件日程表 【主力建仓情报】 主线一：油气脱氢概念股 建仓情报——中石大脱氢技术填补国内空白 油气脱氢概念股引关注！ 据媒体报道，中国石油大学（华东）重质油国家重点实验室自主研发的新型丙烷 /丁烷 脱氢（ADHO）技术，日前工业化试验取得成功。烷烃的单程转化率、烯烃的收率和选择性与国内引进较多的俄罗斯Snamprogetti技术相当，填补了国内该技术领域的空白。A股公司中，海越股份（600387）有年产60万吨丙烷脱氢装置，卫星石化（002648）年产45万吨丙烷脱氢制丙烯 。 潜力标的：海越股份（600387） 个股题材：股权投资业务由公司两家全资子公司浙江海越创投，浙江天越创投及公司参股的创业投资基金管理和运营。截止2015年底，除已退出项目，公司直接和间接投资企业共计达到35家，其中上市企业12家。哲达科技，欧泰克，中南卡通在新三板挂牌，和元生物，华康股份等投资项目也正积极筹划上新三板。金帆达实现部分并购。特别是2015年度投资的安存科技，和元生物发展迅速，新一轮融资空间依然很大。湖南丰惠业务增长迅速，盈利符合预期。这些项目将成为公司新的利润的增长点。 　 主线二：央企整合概念股 建仓情报——宝钢集团与武钢集团重组央企整合进入加速阶段！ 6月26日晚间，宝钢股份、武钢股份双双发布停牌公告，其分别接到控股股东宝钢集团、武钢集团通知称，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。此前有媒体报道，国资委制定的《推动中央企业结构调整与重组指导意见》有望在近期出台。在此基础上，下一步将加快落实中央企业兼并重组试点，推动中央企业通过试点的方式探索央企重组整合的有效模式。宝钢与武钢重组传闻已久，如今整合走向落地，或预示着央企整合进入加速阶段。可关注有整合预期的一汽夏利（000927）、东风汽车 （600006）等。 潜力标的：东风汽车 （600006） 个股题材：公司作为客车行业最早进入新能源领域的厂商，在国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质，是国内最早从事新能源示范运营，最早实现新能源商品化的企业。公司采取“产学研用”的模式先后研发了3代电动车，已确立了纯电动，气电混合，油电混合，电电混合等4种技术路线。 　 主线三：集成电路概念股 建仓情报——安芯产业基金揭牌启动 集成电路迎景气提升期！25日福建省安芯产业投资基金在晋江正式揭牌启动，目标规模500亿元，将在晋江重点打造集成电路产业集群，带动福建传统制造业转型升级。目前国家集成电路基金已承诺投资468亿元，至2015年底已直接带动国内社会投资逾千亿元。机构研报认为，我国集成电路市场规模占全球比例近60%，但自给率仅27%，存在较大提升空间。国内晶圆厂建设加快、北美半导体 设备BB值连续6个月高于1等迹象表明，集成电路产业正迎来景气提升期。A股公司中，长电科技（600584）、华天科技（002185）。 潜力标的：华天科技（002185） 个股题材：公司于2014年10月在全景网互动平台表示，公司指纹识别产品目前已进行小批量生产。2014年4月发布的三星Galaxy S5和2013年9月发布的苹果iPhone 5S都配备了指纹识别功能。虽然目前指纹识别功能目前还不成熟，但是由于智能手机市场的需求，很多手机厂商如HTC，小米，华为等都早已开始研发自己的指纹识别功能。 【舆情监控】 龙虎榜动向：沪指宽幅震荡跌1.3% 资金买入安控科技 上周五，受英国公投脱欧影响，沪指午后开盘直线下挫，逼近2800点，此后大盘迅速反弹，跌幅收窄。截至收盘，沪指下跌1.3%报2854点，创业板指下跌0.47%报2127点。盘面上，黄金 、集成电路 、在线旅游 等板块涨幅居前；草甘膦 、养殖业、航运等板块跌幅居前。龙虎榜上，30只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是山东黄金（600547）、安控科技（300370）、恒康医疗（002219），机构资金流入净额分别是1.58亿元、1.07亿元、1.02亿元。安控科技（300370）是国内RTU龙头，布局互联网+ 油田物联网 领域。 相关个股：山东黄金（600547）、安控科技（300370）、恒康医疗（002219） 机构动向：公募投资总监六月调查报告：主动加仓占比上升三成 调查问卷显示，公募投资总监对未来一个月A股走势以看平和看涨为主，其中看涨的比例较上月增加。6月投资总监选择加仓的人数明显增加，而减仓的却在减少。本月中，选择主动加仓的投资总监合计占36.36%，而上月主动加仓的投资总监仅占7.41%。 【游资动向】

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