周四股市三大猜想：保持中性仓位应对五一长假 酒店等假期概念明日或回落

股票王

大势猜想：近10年五一假期后的首个交易日出现“5涨5跌” 保持中性仓位应对

实现概率：70%

逻辑简述：三大指数早盘低开拉升，后震荡回落，全天指数弱势运行，节前效应明显。市场延续业绩主线，今日绩优股占涨停股近半，成市场最大亮点，银行、水泥、公路板块持续强势，午后，酒店旅游、保险板块涨幅有所收窄，房地产板块走强，盘中特高压、口罩、数字货币、军工、次新股等题材轮番异动，整体看权重和题材板块都在快速轮动，持续性和赚钱效应较差。临近尾盘，供销大集、省广集团等高位股纷纷跌停，短线情绪再度趋冷。盘面上看，高速公路、在线旅游、银行等涨幅居前，乳业、农业种植、白酒等跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.44%，报收2822点；深成指涨0.12%，报收10514点；创业板指跌0.01%，报收2030点。

后市策略：业绩预增确定的板块中，昨天有白酒、证券、半导体等板块涨幅靠前，今天表现一般；今天有水泥、银行、特高压等板块表现不错。可以看出对于业绩预增确定的板块，市场采取的操作思路是轮动上涨但不追高。而对于题材炒作，热点题材叠加业绩预增的个股预计会成为资金的首选。指数这，从历史规律角度来看最近10年五一假期前后股市的运行规律，五一之前A股市场一般以小幅调整为主，跌多涨少，节日效应相对明显。而在五一长假之后的首个交易日，近10年以来上证综指则出现“5涨5跌”，整体上涨或下跌规律不明显。加上海外市场时不时出现不稳定因素，所以建议保持3-5层仓位来应对五一长假。

资金猜想：酒店等假期概念明日或回落

实现概率：70%

逻辑简述：携程近日发布《2020“五一”旅游消费新趋势大数据预测报告》指出，中国旅游研究院此前披露，今年清明假期国内旅游接待总人数4325.4万人次。携程据此预计，“五一”出游人数预计将达到清明的2倍以上，今年将出现首个真正的旅游小高峰。另外，携程指出，管理部门日前发出通知，要求旅游景区限量开放、有序开放，接待游客量不得超过核定最大承载量30%。

后市策略：万联证券指出，一季度旅游行业业绩普遍大幅下降，但市场已经有比较充分的预期。考虑到多省颁布政策刺激消费，五一假期有望点燃旅游复苏。但海外疫情仍然存在极大的不确定性，国内仍需保持谨慎。这个观点我是同意的，今日旅游消费相关板块的强势表现与疫情基本得到控制背景下“五一”假期临近、出游预期向好有关，那么这个时候市场已经做完了预期，明天或许就是短线资金的出货日期。

热点猜想：两会将于5月22日召开 新基建将在讨论范围内

实现概率：70%

逻辑简述：4月29日盘中消息，十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。中投证券认为，两会一直以来对国家各方面建设有着重要的指导意义，会议将传达指导性信息包括经济目标调整等。两会的召开，将明确中央和地方预算草案，确定基建规模。今年以来，新基建成为政府重点推广的方向，市场普遍预计新老基建将成为重要议题，进一步释放利好。此外，抗疫特别国债备受关注，相关投资方向值得关注。

后市策略：根据历史经验，新基建会在两会的讨论范围之内，所以在两会开始之前，新基建被拉升的概率很大，而叠加业绩预增较为确定的特高压板块或成为资金的追捧对象。相关上市公司中，中国西电拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术，该股最近从高点调整下来完成了35%左右的空间，有超跌优势；汇金通主要产品为输电线路铁塔，公司具有国内最高电压等级750KV输电线路铁塔生产许可证以及国家电网公司特高压铁塔产品供应资质。

czy112

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