商品涨价潮目不暇接 概念投资盛宴不停歇

股票王

商品涨价潮目不暇接 概念投资盛宴不停歇

在成本变动不大背景下，主导产品价格上涨可以最直接地提升公司业绩，利于股价上涨。近期，接连掀起的涨价潮令人目不暇接，造纸、有色金属、钢铁、化工……一场商品涨价带来的投资盛宴如烈火烹油，涨价概念股已成当下市场最炙手可热的投资对象。涨价题材与市场当前主流投资思路相契合，投资低估值、中报业绩良好的蓝筹公司，也符合监管层反复倡导的“价值投资”理念。涨价公司受到二级市场追捧有内外因素的投资逻辑。
一、聚合MD。据百川资讯，13日聚合MDI报价42316元/吨，相比12日涨8.78%。聚氨酯专家认为，过去1-2年MDI的行业定价策略已发生较大变化，逐步从多寡头博弈演变成利益最大化策略，厂商严格控货控价。目前，纯MDI基本以直销为主，而聚合MDI的经销层也被显著压缩，这使MDI领域几大核心供应商的议价能力显著提高，厂家控价能力非常强。在大化工范畴内，MDI是真正的极少数具备定价能力的大容量品种，而这一特征从去年来看更加显著，因此看好MDI价格继续坚挺。相关受益公司：万华化学、氯碱化工等。
二、锂电材料。中汽协最新数据显示8月新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下，新能源车销量有望延续快速增长，给锂电材料产业带来市场机遇。受行业供需向好推动，三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调，部分企业涨价每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间，523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元，111型三元材料报价在每吨21万元以上。相关受益公司：富临精工、光华科技、中信国安、杉杉股份、江苏国泰等。
三、钢铁。环保高压或常态化，而环保持续高压不仅将限制钢厂的产量释放，还将使得环保不达标的钢厂逐步退出市场。此外，唐山轧材企业煤改气、邯郸地区钢厂限烧结及安委会将于9月在全国31省市开展安全生产大检查综合督查，市场供应收缩预期进一步强化。据媒体报道，9月宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下：厚板上调400元/吨；热轧上调350元/吨；电镀锌、镀铝锌上调300元/吨；彩涂（9-10月）上调450元/吨；取向向电工钢上调600元/吨；普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨，其它上调200元/吨等。业内表示，重点地区环保限产的细化措施逐步浮出水面，钢材产量在采暖季会有明显下降，而现阶段的库存处于较低水平。同时，传统的“金九银十”需求旺季开启，钢材价格有上探的动力。下半年6个月中有4个月为螺纹淡季，而下半年是传统的汽车销售旺季，板材价格在7月已得到修复，后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨，行业盈利空间打开。相关受益公司：宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份、鞍钢股份等。
四、造纸。受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响，部分中小企业关停，新增产能投放明显受限。包装纸行业供应进一步收缩，供给偏紧状态将持续。需求方面，随着中秋、国庆双节临近，包装纸需求即将进入旺季，新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑。随着供需格局的转暖及供给侧改革的推进，包装纸价格有望维持涨势，相关企业盈利水平将持续改善。相关受益公司：晨鸣纸业、博汇纸业、太阳纸业等。
五、钴。2017-2020年，新能源汽车带动需求快速增长，钴矿供需形势持续改善。2017-2020年，全球钴矿实际供给量分别为13.2万吨、13.8万吨、14.8万吨和15.5万吨，年复合增速为6.2%，全球钴需求量分别为11.9吨、13.2吨、14.8万吨、17.2万吨，年复合增速为12%，供需缺口有望于2019年开始出现。相关受益公司：华友钴业、寒锐钴业、格林美等。
六、硅。石墨电极、石油焦等原料价格7月来暴涨，导致金属硅生产成本快速上涨，云南地区电价上调成为涨价导火索，各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级金属硅需求量一直较好，低品位金属硅始终保持供不应求局面，而海关数据显示，6月中国金属硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%，超出预期。业内预计，生产成本上涨及环保检查、硅厂周期性检修停产对硅价带来的支撑作用还会持续，从原材料涨价的趋势来看，下半年的金属硅市场价格仍将走强。相关受益公司：三峡新材、新安股份、鄂尔多斯等。
七、铝。分析人士指出，供给侧结构性改革积极推进，支撑铝价上行。数据显示，截至7月中旬，中国电解铝违规产能487万吨，供给侧改革已影响约395万吨。同时，环保要求供暖季减产，也在一定程度上减少供给压力。需求层面目前看也仍保持平稳增长。相关受益公司：中国铝业、云铝股份、南山铝业等。
八、镁。环保督查严格，硅石供给紧张，近期硅铁价格疯涨，带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭企业进入传统的供销旺季，煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨，金属镁市场紧随其上，市场价格直攀万八关口。另外，镁铝价格比应是1.1-1.2，此前铝价一度超过镁价，这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。相关受益公司：濮耐股份、云海金属、盐湖股份等。
九、镍。镍价上涨主因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨，前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低，并向上传导推升镍价。此外，从资金轮动看，近期期货市场黑色系品种大涨后，资金在不同商品间的轮动带动前期相对较弱的镍迎来一波补涨行情。相关受益公司：贵研铂业、科力远、恒顺众昇等。
十、锌。前些年由于锌价低迷，矿业投资回落，国内还有多处小矿山在安全环保行动中被清退。随着全球经济回暖，需求提升，锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为，锌供应缺口在短期内很难弥补，一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就，二是在环保压力下，国内新矿山的审批更严、投资成本更高。相关受益公司：兴业矿业、罗平锌电、驰宏锌锗等。
十一、丙烯酸。今年国内丙烯酸出口持续放量，后续有望继续走高：全球丙烯酸产能分布来看，中国占38%，北美占18%。今年国内丙烯酸出口数量及金额均有不同程度的增长。2017年1-7月，国内共出口丙烯酸及其盐3.95万吨，同比上升12.2%；出口金额4073.89万美元，同比上升52.26%。其中丙烯酸丁酯出口到美国的量更是大幅增长。此次美国飓风可能使得美国丙烯酸产量大幅受限，有望使国内丙烯酸对美国出口量大幅上升。相关受益公司：双象股份、卫星石化、沈阳化工等。
十二、碳酸锂。据了解，目前企业库存较低，碳酸锂上游产能短时间内难以大量释放，厂家普遍看涨。另外，随着秋冬季即将到来，青海、西藏气温下降，我国盐湖提锂将受到限制。在供给端受限及下游锂电需求增加等因素影响下，碳酸锂行业景气度有望延续。相关受益公司：天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业等。
十三、黄磷。业内认为，往年三季度，黄磷价格会跟随丰水期电价下调而走低，今年不跌反涨的表现明显偏强，主要原因一是黄磷冶炼属高污染行业，环保督查导致黄磷企业开工受阻；二是黄磷冶炼所需的石墨电极、焦炭等原料大幅涨价，对黄磷形成成本支撑；三是黄磷属于危险品，公路运输今年受安全维稳因素影响高于常年。由于目前黄磷企业库存普遍偏低，随着9月下游生产旺季到来，供需缺口将继续推涨黄磷价格。相关受益公司：澄星股份、兴发集团、六国化工等。
十四、纯碱。纯碱此轮提价具有可持续性和较大向上空间。一是环保力度超预期，主产区被重点监控，供给难以提升；原料石灰石量缩价涨，进一步推升纯碱价格，二是基建、房地产好于此前预期，从大格局看，价格支撑有延续性。相关受益公司：山东海化、三友化工、华昌化工等。

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