风格要切换？主力大举买入科技股，有一股竟被爆买11亿

股票王

      财联社（上海，研究员 高桥）讯，今日券商板块集体大涨，地产银行也不逊色，前段时间比较有起色的科技股又再次陷入沉默。然而从主力资金数据来看，部分科技股却依然受到资金大力追捧。

      数据显示，今日主力大幅扫货长电科技，买入金额近11亿元，中科曙光位列主力买入前三，金额为8.42亿元。此外，京东方A、TCL科技、领益智造、海康威视和华天科技也分别获主力净买入5.32亿元、4.11亿元、3.98亿元、3.79亿元和3.12亿元，皆进入主力净买入前二十个股名单中。

      经梳理发现，这些个股大多属于半导体封测、消费电子和面板类别，详细分类见下图：

      主力资金净买入前二十个股名单：

      半导体封测方面，天风证券潘暕、陈俊杰近期发表研报指出，半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升，看好重资产的封测/制造在需求拉动下的 ROE 回升带来 PB 修复，重点推荐：中芯国际/长电科技/闻泰科技/赛微电子/环旭电子/三安光电。

      华金证券发表研报指出，半导体上行周期叠加国产化驱动，建立关注实质性利好的封测厂商。该研报显示，数据显示行业进入上行周期，需求端以及供给端数据均出现连续正增长；中芯国际7 月 7 日将正式发行，由此带动的半导体国产化替代确定性利好竞争力较强的封测厂商。

      消费电子方面，华创证券研报指出，产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2~Q4forecast全面上修，本次上修大超预期（原预期是下修）。安信证券马良团队在下半年电子投资策略报告中指出，苹果产业链业绩确定性相对较高；重点关注：立讯精密/歌尔股份/领益智造/蓝思科技/鹏鼎控股/信维通信/欣旺达等。

      面板方面，马良团队认为，从需求来看，传统LCD需求稳中有升，面板大尺寸及智能家居销量增长的拉动；新兴OLED渗透率正在不断提升，陆企已开始布局；从供给端来看，韩厂加速退出LCD市场，LG将在2020年底前全面关闭P7，P8产线，三星则将在21年前全面关闭L8-1，L8-2与L7三条LCD产线。

      总的来讲，马良团队认为，韩厂退出与需求上行将消除供需错配问题，市场供不应求，建议重点关注：京东方/TCL科技。根据6月下旬数据，各尺寸LCD价格已止跌转涨。

      针对近期热议的风格切换问题，西南证券认为，在下半年科技牛主基调的基础上，存在阶段性的风格切换可能，一方面，科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块，另一方面，低估值的价值板块也会阶段性地受到资金青睐。

      不过，国盛策略团队指出，低估值板块虽然具备阶段性修复条件，但难以形成系统性风格切换，三季度在资金、景气、政策等多重信号驱动下，科技将成为市场主线。

      以下为该团队的理由：

      首先，近期海外释放出缓和的信号，短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约；

      其次，下半年科技成长板块景气度有望边际改善。1、疫情中心已由美国、欧洲等转移到对需求负面影响相对小一些的区域，欧美核心经济体“爬坑式”复苏仍将延续；2、8、9月消费电子旺季即将到来；3、5G建设加速；4、新能源车国内消费已在修复，欧洲销量同比也有望在下半年回暖。

      第三，近期科技创新政策持续加码，将进一步助力科技行情。6月8日证监会重启科技主题ETF批复；6月12日创业板注册制细则落地；6月19日上交所又宣布推出科创板50指数，同时宣布改革上证综指编制规则，将科创板企业纳入指数成分，有望推动相关科创企业获得定向浇灌、从而催化科技行情；6月18日央行调降14天逆回购利率20bp，时隔2个月再次降息也有望解除市场此前对于流动性拐点的担忧。

czy112

谢谢分享

papagm

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享

海神

谢谢分享