被错杀的5G龙头股名单！公募基金连续3个季度加仓5G概念股

股票王

      市场环境由强转弱，兑现行情持续发酵，不少优质题材受此拖累，出现错杀调整，5G板块就是其中之一。

      近期，5G板块产业利好不断释放，行业订单加速落地，临时商用牌照发放在即，第二轮行情东风渐起。板块在经历了一个多月充分调整之后，上周出现了放量突破，但由于市场整体拖累，板块突破后出现了回调。

      但短期的回调并不改第二轮行情的趋势，板块回调个股错杀，这反倒是布局的良机。

      如何筛选优质股

      目前5G处于商用部署关键时期，2019年预商用，2020年正式商用。2019年上半年5G订单会陆续出现，2019年下半年到2021年，这是5G产业链黄金发展阶段。

      也就是说5G产业链订单拉动已经开始，下半年不少个股就会出现业绩验证，5G板块正在从主题炒作过渡到业绩支撑，这里面率先受益的品种值得重点关注。那么，5G产业链的受益顺序如何？

      新易盛：公司光模块领域优质小市值弹性标的，高端光模块推出并不落于人后，是国内少数具备高端100G量产、400G产品开发能力的光模块厂商。数据中心和5G通信市场共同驱动全球光模块行业持续成长，公司有望快速崛起。

      世嘉科技：公司全资子公司波发特主营滤波器和天线，这是5G无线侧重大弹性增长领域，其基站射频天线业务是中兴通讯核心供应商，公司也在逐步拓展爱立信、大唐移动等客户，目前已有所突破。

      天孚通信：公司从光无源器件起家，战略定位光通信领域先进光电子制造服务（OMS），具备“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装OEM”两大业务板块，在精密制造和成本控制上有较强的竞争力。行业产业分工后细分赛道需求出现，公司有望发展成为行业代工龙头。

      博创科技：公司是国内无源器件（光分路器、AWG、VMUX等）业务的领军企业。近年布局发力市场规模更大的有源光模块市场，在有源器件领域对10GPON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目持续投入。目前行业处于5G商用部署、光器件升级换代窗口期，行业新契机、产品新布局将推动公司步入新的成长期。

      其次，我们筛选了公募基金连续2个季度加仓、一季报增长强势、基本面优质的3只个股，其中太辰光是光器件领域优质股，广和通是物联网领域的优质股，会畅通讯是通讯服务领域的优质股，范围适当有所拓展。

      通俗的理解，5G的建设就像高速路建设一样，虽然宏观规划是核心，但在建设的时候都是先把各个点建好，然后再把各个点连起来组成网络，最后网络成型之后才开始运营。正因此，对于5G产业链而言，有如下先后受益顺序：

      1、无线侧将率先受益，如天线射频、网络规划、建设与运维等；

      2、网络侧将紧接着受益，如传输设备、光纤光缆、光器件等；

      3、运营商排在更后面，通常在牌照发放一年网络设施初具规模后。

      有了这个基础，当前在筛选5G优质概念股的时候，首先就应当选择无线侧（天线射频）和网络侧（光器件方面）领域的相关公司。不过这还不够，这里面的公司并不一定都是好公司。

      这个时候，我们再结合公募基金持仓数据、一季报财务数据以及公司基本面进行综合判断，公募基金持续加仓、一季报业绩强势增长的公司是首选。

      7只优质5G错杀股

      首先，我们筛选了公募基金连续3个季度加仓、基本面优质的4只个股，这些个股都处于率先受益的无线侧和网络侧，其中新易盛和世嘉科技一季报出现了大幅增长。

      太辰光：公司以陶瓷插芯产品起步，持续加大光器件产品开发。除了光纤连接器、陶瓷插芯、PLC分路器等成熟产品，AWG、光前传WDM波分、高速AOC等有源光器件产品正在加速推进，新产品的投入和扩张将打开向上发展空间。

      会畅通讯：公司是国内企业语音及视频会议龙头服务商，市场占有率行业领先。目前公司业务重心已经完成从传统电话会议到云视频的转变，5G时代视频是核心应用，行业渗透空间大，公司赛道卡位良好，成长空间广阔。

      广和通：公司产品分为M2M和MI两个业务板块，其中M2M对应车联网、智能电网、移动支付、安防监控等应用领域，MI对应移动智能终端领域，包括笔记本电脑、平板电脑、电子书等消费电子产品。公司研发投入高，竞争能力突出，2018年受益物联网行业爆发，业绩超预期。

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