需求预期现改善窗口 钢铁板块有望释放驱动力

股票王

7月24日，山东莱钢永锋对建筑钢材出厂价格进行调整，螺纹钢、高线、盘螺价格均上调20元/吨。
点评：
7.23国常会释放出市场期盼已久的“政策微调”消息，相关分析普遍认为，货币政策“边际宽松”、财政支出“更加积极”，监管政策“略有缓和”，都有利于基建、建筑等行业、及其产业链的发展，进而带动股市相关板块上涨。
结合最新行业数据看，得益此前供给侧改革、环保限产等因素，与建筑、基建等关联性较高的钢铁、水泥等周期品涨价势头仍在延续，并且已逐步反映到相关业绩中，带动相关股价上涨。
就钢铁行业而言，工信部数据显示，上半年，钢铁深入“去产能”，同时，合规先进产能有序释放，上半年增加值增长4.1%，同比加快1.2个百分点；前5个月实现利润增长43.8%，其中钢铁、建材行业利润分别增长89.7%、45.5%；二季度钢铁行业产能利用率达到78.5%，同比提高2.8个百分点。财政部数据也佐证，1-6月钢铁行业利润大幅增长。
同时，环保高压并未因“稳增长”的需要而有所松动。河北限产加码，22日唐山地区停产所有烧结机、竖炉，预计限产将影响日均铁水产量十余万吨，铁水供给趋紧支撑钢材价格；徐州地区复产产量不能填补供应空缺。工信部再次强调，为《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换办法，将严格控制京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥等产能，继续压减过剩产能。
据此次国常会部署，下半年确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，未来政策有望以扩大内需为导向，并稳住基建投资，需求预期出现改善窗口，钢铁板块有望继续释放驱动力。据公开市场资料总结，相关标的：韶钢松山、鞍钢股份、三钢闽光、方大特钢。

czy112

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