【大佬持仓跟踪】芯片设备+存储+先进封装，细分设备国内中标份额稳居第一，一季度...

股票王

芯片设备+存储+先进封装，细分设备国内中标份额稳居第一，一季度净利预增近2倍，这家公司产品广泛用于存储、先进封装等领域

芯片设备+存储+先进封装，细分设备国内中标份额稳居第一，一季度净利预增近2倍，产品广泛用于存储、先进封装等领域，这家公司碳化硅设备出货量超千台。

董晗自2021年8月任景顺长城先进智造混合基金经理。据该基金2023年一季报显示，该基金目前规模20.09亿元，其第三大持仓股为北方华创，持仓市值占比3.58%。

持仓公司解析

北方华创：

一、公司是品类最齐全的国产半导体设备龙头

公司先进制程刻蚀机和薄膜沉积设备（14nm）已在客户端通过多道制程工艺验证，并实现量产应用；PECVD、LPCVD、APCVD、ALD等CVD产品广泛用于集成电路、先进封装、功率器件、新能源光伏、第三代半导体等领域；碳化硅长晶设备订单饱满，累计出货千余台，2022年出货将超500台，已成为国内主流客户的首选产品。公司主要客户包括中芯国际、长江存储、华虹集团、隆基股份、三安光电等，主要分布于集成电路、半导体照明、新能源光伏等多个领域。

半导体装备板块，集成电路和泛半导体装备取得多项研发成果，市场拓展顺利。集成电路装备面向逻辑、存储、功率、先进封装等多领域拓展，刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线。逻辑领域主流芯片产线批量采购公司设备；存储领域多种新型工艺设备进入产线验证；先进封装领域实现多产品系列布局，与国内主要封装厂均建立了合作关系；功率器件领域与国内主流厂商开展深度合作，成为业内主流厂商重要设备供应商。

二、公司2022年和一季度净利维持强势增长

公司2022年实现营业收入146.88亿元，同比增长51.68%；归母净利润为23.53亿元，同比增长118.37%；扣非归母净利润为21.06亿元，同比增长161.07%。公司各项经营工作有序开展，电子工艺装备和电子元器件业务均取得了良好的经营成果。

三、国内刻蚀设备中标占比稳居第一

公司先进制程刻蚀机和薄膜沉积设备（14nm）已在客户端通过多道制程工艺验证，并实现量产应用。公司ICP刻蚀机自2005年进入市场以来，已累计交付超过2000腔，广泛用于集成电路先进逻辑、先进存储、先进封装、功率器件、第三代半导体等领域。统计数据显示，北方华创在2022年4月至2023年2月国内半导体设备中标中，刻蚀设备中标占比70%，稳居第一。

四、锂电设备境内外客户超200家

锂离子电池装备方面，公司面向新能源汽车和储能行业，专注于研发和生产锂离子电池极片制造用的浆料制备系统、真空搅拌机、涂布机、强力轧膜机、高速分切机等装备，迄今已为全国主要的锂离子电池研究院所、生产企业提供了大量的电池制造装备，并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家，累计拥有境内、外客户二百余家。

五、券商观点

光大证券刘凯研报认为，公司是国内半导体设备的龙头企业，设备种类丰富且具备较强的替代能力，国产化受益最大，考虑到公司设备市占率不断提升，上调2022-2024年的归母净利润分别为23.52亿元（上调17.94%）、32.68亿元（上调10.18%）和44.83亿元（上调16.74%），维持“买入”评级。

以上信息是由公司研报、公告、机构调研等公开信息综合整理，仅供投资者参考，不作为投资建议。