【狙击龙虎榜】市场情绪迎来冰点反转 人工智能板块共振再掀高潮

股票王

市场情绪迎来冰点反转 人工智能板块共振再掀高潮

周五指数全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，市场情绪有所回暖。盘面上，数字线集体走强，其中人工智能在下午迎来高潮，在多板块轮动的情况下市场资金仍然对此板块有明显的偏好，AI赋能万物逐步扩散，互联网医疗和互联网金融领涨。其余板块轮动为主，主要是在AI分歧时起过渡作用。

【盘面回顾与展望】

周五指数震荡走强，市场情绪继周四冰点后迎来反转。板块方面，数字线集体走强，其中AI在下午迎来高潮，在多板块轮动的情况下市场资金仍然对此板块有明显的偏好。比较意外的是周四的存储分支没能强者恒强，要是放以前这种情况基本上可以看作是很弱的表现，但是目前市场已经完全不一样了，这种弱在周五反而可能是一种买点，配合周末美光安全审查的消息刺激，下周可能又是焦点之一。另外应用端仍在扩散，其中互联网医疗方向领涨两市，此外彭博推出针对各类金融数据的BloombergGPT刺激带动互联网金融走强，目前AI能赋能的行业实在太广，所以像是自动驾驶、智能家居等一些没有炒过的方向也值得资金关注。同时也正式因为AI赋能万物，专注垂直领域的MaaS才能够如此受到资金的追捧。周五人工智能高潮明显，下周初大概率又会持续分歧，和本周情况会比较相似，其余板块大概率又会有所表现，以消费、人民币国际化、赛道等方向的轮动为主，特别是叠加业绩的品种，比如鸡肉。当然市场焦点还是在AI上，资金还会在板块分歧的时候做博弈。

【重点公司跟踪】

北京君正：美光占全球车规级DRAM份额达到40%以上，其在中国市场占有率没有公开数据但是估计也差不了太多，北京君正收购的ISSI在全球车规DRAM份额中排名第二，因为车规DRAM是个利基市场，所以北京君正受利好程度相对来说是比较大。根据美光判断，随着自动驾驶的逐渐落地，未来车用市场DRAM/NAND有望成为增速最快的细分领域，空间还是比较乐观的。

美亚柏科：AI安全是目前所有炒作方向里面相对低位的方向，包括汉邦高科、人民网等都走得不算太顺畅，但重要性不亚于其他任何细分领域。美亚柏科是这个方向内走得最强的一只股，虽然已经涨了不少，但是相对其他方向的龙头仍然偏低，从未出现过加速走势，理应有进一步走强的预期。公司作为国内电子数据取证行业龙头和公安大数据领先企业、网络空间安全与社会治理领域国家队，美亚柏科早在2017年就成立AI研发中心，深度开展人工智能技术研究。为了应对利用人工智能技术可能带来的安全问题，2019年针对深度合成技术又特别成立专项研究团队（下称“专项团队”）。针对AI安全问题公司进行了两个方面的布局，第一是利用人工智能违法的取证溯源，布局相关取证技术，比如对人工智能合成、生成的视频图像内容检测鉴定。接下来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局；第二是人工智能算法、系统的安全性评估方面，遵循《数据安全法》《互联网信息服务深度合成管理规定》等，布局人工智能产品安全合规的评测技术。

深南电路：ABF载板具备层数多、面积大、线路密度高、线宽线距小等特点，更能承载AI高性能运算，在 CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能IC放量预期下有望充分受益，另外随着Chiplet的发展，ABF载板的需求也将得到进一步的提升，再加上苹果头显未来可能带动所有的头显都使用ABF载板，所以像是深南电路、兴森科技这些公司大概率还是能赶上热乎的时候。