【大佬持仓跟踪】网络安全+信创，与鲲鹏、麒麟软件、统信软件开展战略合作，自研产...

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网络安全+信创，与鲲鹏、麒麟软件、统信软件开展战略合作，自研产品覆盖政务、教育、跨境数据流通等多个领域，并通过信通院、公安部等超10项测评认证，这家企业多个产品市占率居前

持仓公司解析

安恒信息：公司积极布局信创领域，招商证券预计明年信创有望进入加速建设，公司有望凭借其在公安、网信、大数据局等监管侧覆盖优势，在信创推进中实现快速增长，成为重要业绩增量来源。

公司目前已实现基础网络安全产品、云安全产品、大数据安全类产品、商用密码产品等产品领域的全面突破，形成网络安全、数据安全、商用密码应用等综合信创解决方案。公司与飞腾、兆芯、龙芯中科、鲲鹏、海光、申威、麒麟软件、统信软件、卫士通等公司皆开展了战略合作。截至2022年上半年，公司已获得240余份网安产品与国产芯片、操作系统、数据库及中间件的兼容性互认证明，完成19个品类70余款型号的国产化规格适配，其中态势感知平台全面兼容鲲鹏、海光、飞腾的技术架构，并在公安、网信、金融行业持续落地。

1、新兴技术不断发展，公司发力多云及多云安全管理

新兴技术不断发展，安全问题接踵而至。公司自2013年起将云安全作为重点战略发展方向，于2020年发布了集多云安全和多云管理于一体的一站式服务平台安恒云。安恒云可以连接国内外主流公有云、私有云以及传统数据中心实现多云的统一管理，还可以提供多云场景、混合云场景的一站式安全防护服务。

安恒云已与10多家国内主流公有云完成了适配对接，为其提供云安全服务，并累计服务约700家私有云客户，连续三年被Gartner评为云安全“标杆供应商”。

2、数据要素市场化改革加速推进，公司不断加强在数据安全领域核心竞争力

数据已经成为国家基础性战略资源以及数字经济发展的关键生产要素，在国家政策推动下，数据要素市场化改革正加速推进。公司在数据安全相关产品已经形成较强的核心竞争力，同时，公司继续推进数据安全技术框架“CAPE”，研发以AiGuard数据安全管控平台为代表的十多款数据安全系列产品。

公司AiGuard产品覆盖数据资源活动全生命周期，AiLand数据安全岛产品覆盖政务、跨境数据流通、金融、公益、医疗、教育等多个领域，通过了信通院、公安部等10多项测评认证，实现了数据共享过程的可靠、可控和可溯。在同类产品中，AiLand数据安全岛也是唯一具备销售许可证的产品。此外，该产品全面支持主流国产信创服务器，在隐私计算可信执行环境方向实现了全自研、国产化。

3、把握安全服务云化趋势，公司加速服务模式转型

数字化、云化、智能化背景下，安全服务在行业中占比不断提升，根据IDC数据，预计安全服务市场2026年将达到86.1亿美元的市场规模，五年复合增速约为21.6%，公司SaaS云服务能够为用户提供订阅式安全能力，在安全云服务市场排名第一。

公司MSS（托管运营服务）在大客户和中小客户场景加速落地，已经在教育、医疗、企业和政务市场建立几十个标杆，累计服务近100家客户，2022年上半年客户数量增速连续数月超110%。公司在公有云托管安全服务市场位居第三，在网络安全厂商中位居第一，MSS技术实力受到高度认可，未来有望带动订阅式收入增长并提升安全服务业务的毛利率水平。

此外，公司网络安保服务经验丰富，15年安保实战零事故。自2008年至今，公司先后参与了2008年北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、连续五届世界互联网大会乌镇峰会、G20杭州峰会、厦门金砖会议、青岛上合峰会、上海国际进口博览会等近百场国家重大活动的网络安保，公司作为国家级核心安保单位，实现了15年安保实战零事故。

券商观点

国金证券纪超分析指出，基础安全产品、安全服务及平台类产品是拉动安恒信息公司业绩增长的三驾马车，看好公司业绩的持续放量，预计公司2022-2024年的净利润分别为0.3、0.82、1.52亿元，当前股价对应PS分别为6、4、3倍。