【狙击龙虎榜】短线氛围一时难以扭转 资金热衷于在趋势股中反复操作

股票王

短线氛围一时难以扭转 资金热衷于在趋势股中反复操作

【盘面回顾与展望】

今天指数窄幅震荡为主，得益于新能源赛道的资金回流，市场情绪有所好转，但是连板空间高度始终打不开还是很大程度上抑制了短线情绪，今天的中南文化又是一个明显的负反馈， 另外川润股份的亏钱效应修复程度也不及预期。现在市场轮动也比较明显，一轮动就很容易内卷，中午提及的国光电器尾盘可能会有资金拿先手博明天的回流，下午真就出现了这一幕，那没先手的明天去做VR/AR的回流就可能挨打了，这样来看短线氛围可能一下子可能还好不了。而且在科信技术巨大的赚钱效应示范下，资金也热衷于在趋势股里倒腾。

【重点公司跟踪】

智光电气：今天储能比较偏阵眼的一个票，昨天板上被砸，今天高开快速反包，起到比较有 效的带动作用。逻辑也不错，风光大基地和政策带来明确的大型储能配套需求，第二批大基 地要求2023年底能够全容量并网，下半年将是大量集中式光伏、风电招标的时间，今年招标量非常大，今年1-7月份的大型储能中标项目就已经达到了去年的翻倍还多。智光电气最 大的看点在于“35千伏 2万千瓦/4万千瓦时高压直挂电池储能系统”在上个月下线，单机 容量远大于全球同行，预测充放循环效率超91%。在同期举行的技术评审会上，专家组一致 认为，该系统有利于提升电站容量和效率，同时有效降低电站成本和安全风险，具备较高推 广价值。在金盘科技的调研纪要中有表示，高压储能与低压储能相比无需使用变压器，制造 成本降低约10%，全循环效率提升约6%，电池利用率提升约15%。高压储能优势突出，渗 透率有望快速提升。智光电气也在半年报中明确表示现该储能系统已成为大型储能电站备受 欢迎的技术路线。

晋拓股份：公司具备新能源汽车+轻量化压铸+机器人等概念，在光储走强之后这些同批炒 作的板块有回流需求。在新能源汽车零部件领域，公司实现了多项技术和工艺突破，新能源 汽车电机系统、电控系统、热系统等核心零部件已向全球领先的汽车零部件供应商博格华 纳、法雷奥西门子等量产供货，新能源汽车关键零部件是公司的重要战略方向。同时公司深 耕铝合金精密压铸件领域多年，是国内主要的铝合金精密压铸件生产企业之一，拥有先进的 技术和制造工艺，整体水平处于中国压铸行业前列。另外公司与施耐德、欧姆龙、UR 机器 人等合作，向其供应机器人关节、马达电机、液压控制系统、精密衡器等零部件。今天是晋 拓股份解除监管的第一天，之前次新因为监管被打压的汇通集团、合富中国等次新都有过明 显的报复性反弹，晋拓股份这几天的盘整也是在酝酿反弹，今天开始初现反弹迹象。

力星股份：风机2022上半年招标量预计为47.7GW(陆风41.1GW，海风6.6GW)， 接近去年 全年招标量，今年全年招标量有望达到82GW(陆风70GW，海风12GW)。但上半年装机量 预计仅12.94GW，下半年有望迎来抢装。风电赛道的高景气度带动上游零部件产业链快速 增长。风电大型化为目前主要的降本手段，近年来风机大型化趋势明显，大型化对轴承的承 载能力要求提高，承载能力更强的滚子轴承渗透率有望快速提升。风机价格竞争激烈，国产 风机零部件性价比优势明显，价格压力下，国内风电滚子厂商有望迎来发展机遇。根据天风 证券的测算，风电滚子市场空间2021年13.67亿元，2025年预计达32.21亿元，2021-2025 年CAGR为23.90%；高端滚子市场空间21.55亿元，2025年预计达43.87亿元，2021-2025 年CAGR为19.45%。 相比轴承厂家下属的滚子部门，专业的滚子厂技术迭代快、规模优势 明显，目前国内仅有力星股份、五洲新春两家专业滚子厂满足精度要求且具备一定规模。从 盘面来考虑，五洲新春已经走出阶段性新高，但是力星股份整体仍在底部，补涨空间比较 大。另外欧洲能源危机始终仍未扩散到风电的出海，有补涨需求，目前欧洲风电装机量因为 各种原因远不及预期，后面随着审批流程的缩短和供应链的恢复，也有望进入抢装。公司 07年就进入斯凯孚集团（全球最大轴承制造商）欧洲区工厂的采购名单，今年6月份热处理 新线也通过斯凯孚的最终审核，加工范围由原来的60mm扩大到90mm，能够满足斯凯孚 等客户大型风电滚子的需求。