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周四股市三大猜想:本周都是指数安全期 主板科技股或继续上攻

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发表于 2020-05-06 18:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      大势猜想:本周都是指数安全期 主板科技股或继续上攻

      实现概率:70%


      逻辑简述:今日A股三大指数低开高走,全天上扬,创业板盘中涨逾2%,回补上方跳空缺口。今日以半导体、软件为代表的国产替代板块及消费电子板块引领股指上涨,科创板全面爆发,科技股成市场主线,光刻胶股掀涨停潮。农业、稀土、汽车板块全天强势,文化传媒、燃料电池、食品、5G等板块盘中走强,市场题材全面开花,炒作情绪高涨,机场航运、酒店旅游等假期受益板块回调。盘面上看半导体、稀土永磁、农业种植等涨幅居前,旅游酒店、民航机场、高速公路等跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.63%,报收2878点;深成指涨1.51%,报收10883点;创业板指涨1.97%,报收2110点。沪股通净流出11.8亿,深股通净流入45.0亿。

      后市策略:今天科技股继上一交易日后又集体高潮了,不管是主板科技股,还是科创板科技股基本是普涨。普涨的次日很容易分化,预计科创板科技股明天要休息了,主板科技股还有上涨空间。指数这,今天指数全体低开主要是因为假期关于贸易利空的嘴炮,去年的贸易利空也是从五一开始,今年又来一遍,实质上就是喊口号,利空效应肯定随时间逐渐递减,所以今天三大指数低开高走了。另外,从历史规律角度来看最近10年五一假期后股市的运行规律,大盘的表现没有那么糟糕。2010年以来的9年来有4年的上证指数与深证成指在节后3个交易日是上涨的,而对于创业板指数来说,2011年后的9年中,有6年指数是上涨的。今天三大指数的反弹加强了往好的概率在走,预计本周都是指数的安全期。

      资金猜想:新老基建的波段行情预计还能持续2周时间

      实现概率:70%


      逻辑简述:基础设施REITs是将80%以上资产投资于单一基础设施资产支持证券,并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。试点项目将优先支持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。公募REITS起航,将点燃一个“万亿级市场”。据鹏华基金测算,截至2019年末,美国公募REITs市场规模约1.3万亿美元(约合7.9万亿人民币),占GDP的6.5%。按此比例推算,中国公募RETIs市场规模可达6万亿人民币。同时,十三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。根据历史经验,两会可能讨论的范围基本是新旧基建和近期国策,所以两会前,新老基建板块都会拉高。

      后市策略:因为新老基建个股太多,很难想象他们一同大涨,所以局部爆发是比较合适的炒作方式,今天就以房地产这个分支走得最强。如果预判正确,即新老基建板块之间是以轮动拉升的方式走波段行情,那么今天没怎么大涨的新老基建可以留意下,而已经大涨的房地产板块就不建议追高了。大多机构看好新基建方向中的数据中心,其最适合REITs形式投资,并且国外很多数据中心也是采用REITs投资结构。个人比较看好5G投资机会,核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网)。

      热点猜想:今天科技股的强度证明了其从反弹转为主升浪

      实现概率:70%


      逻辑简述:4月底,430家公司在一季报中披露了社保基金持股情况,306家公司存在社保基金新进和增持的情形。计算机、通信和其他电子设备制造业,软件服务业受社保基金青睐。国盛证券研报表示,三个核心逻辑将推动行情回归科技成长主线。首先,5月21日、22日两会召开在即,两会前后往往是性价比较高的做多窗口。其次,随着海外疫情逐步见拐点,市场关注焦点正逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”,此前受海外拖累严重的科技板块将最具弹性。最后,创业板注册制改革既为中长期科技成长主线奠定基调,也有望催化短期结构行情。

      后市策略:节前突然的政策转向,资金由于2月前的历史记忆又再次抱团科技股。抱团实质是资金短暂聚集的反抽,一旦反抽结束就很容易一哄而散,但今天指数强度的超预期以及科技板块强度的超预期,这个反抽演化成主升浪是大概率了。由于今天科技板块普涨,明天会有部分跟风股分化,但总体上要清楚,以芯片板块为核心的科技行情肯定是趋势性的,核心个股会以趋势轮动上涨为主,所以核心短线股沿5日线持股,核心中军股沿10日线持股。相关上市公司中,容大感光多头趋势完美,今天如期加速,成为领军板块的短线龙头;另外,预计核心中军比如晶方科技、长电股份、兆易创新、上海新阳、闻泰科技等会趋势轮动上涨。



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发表于 2020-05-06 21:45:24 | 只看该作者
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发表于 2020-05-06 22:01:00 | 只看该作者
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发表于 2020-05-06 22:31:53 | 只看该作者
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