【狙击龙虎榜】情绪回暖强度偏弱高位筹码有所松动 后市注意高低位切换的可能

股票王

情绪回暖强度偏弱高位筹码有所松动 后市注意高低位切换的可能

今日指数震荡反弹，市场情绪略有回暖但强度偏低。盘面上，ChatGPT应用方向表现活跃，其中电商板块继续领涨，游戏、传媒等紧随其后。新能源赛道延续反弹，军工股在消息刺激下开盘大涨。下跌方面，芯片股有所调整但作为主线之一仍有反复。整体来看包括AI在内的数字方向筹码略有松动，后市关注板块间高低切的可能，同时注意板块内GPT赋能的低位补涨。

【盘面回顾与展望】

今天指数震荡走强，市场情绪略有回暖，强度比较一般，明天可能又要走弱了。板块方面，AI赋能延续强势，电商、传媒、影视、游戏等方向都表现不俗，不过需要注意的是今天盘中数字这个大方向因为新能源的反抽有过一波小跳水，在新能源反抽并不算太强的情况下筹码松动这么厉害，说明资金开始有畏高的信号了，加上明天情绪可能走弱，所以不排除市场出现高低切的可能。但是高低切并不影响主线的运行，所以后面等高位调整之后资金大概率又会重新回到主线上来。同时注意央企往更多方向去发酵，前有一带一路，现在有军工，后面像数字化转型、高端制造（芯片半导体、工业母机）等也要多留意。

【重点公司跟踪】

佳华科技：物联网的核心是数据，而数据的收集、分析、处理和利用都需要人工智能的支持。而GPT-4正是一种能够处理多种类型的数据，包括图像和文本，而且能够生成有价值的输出的人工智能。所以除了通讯设备、光模块、运营商、芯片商这些与算力和通讯相关的部分，扎根于各行各业信息化和物联网的公司是广泛受益的，他们才是数据革命的生力军和有源之水。GPT往物联网数据赋能带来的价值量提升是巨大的。

佳华科技是集物联网智能制造、数据采集、数据融合、智能分析为一体的物联网大数据服务企业，一直致力于将物联网数据系统化和结构化。同时公司以数据为核心、以平台为载体和中枢，致力于深度挖掘数据价值，向各垂直领域提供物联网数据服务，建立全价值链的物联网云链大数据平台。经专业机构评估，佳华科技承担建设的两个项目的数据资产值达到6000多万元，数据资产潜力在百亿以上，并荣获了北京国际大数据交易所发出的首个上市公司数据资产登记凭证。缺点在于佳华科技更多的是B端数据。

亚光股份：公司是国内杰出的MVR系统供应商之一，子公司乐恒科技是行业内较少实现MVR核心部件蒸汽压缩机自主供应的企业。MVR近年来随着“碳达峰、碳中和”得到大量的推广，目前已成长为拥有百亿级规模的市场。2020年我国MVR蒸汽机械市场规模为177.1亿元，预计到2026年我国MVR蒸汽机械市场规模将增长至341.7亿元，年复合增长率12%。公司MVR设备主要应用于锂电领域，如锂电池原材料中氢氧化锂、硫酸锂、碳酸锂等生产过程中的蒸发浓缩，客户包括格林美、天宜锂业、江西东鹏、雅保等，2022年下游锂电客户扩产带动公司MVR设备业务收入同比+160%。虽然目前碳酸锂价格持续下跌，但是锂电扩产潮仍在继续，而且持续提速，国金证券预测，受益锂电市场持续增长，以及公司MVR系统在食品、海水淡化处理等领域应用的探索，预计23-25年节能环保设备业务收入为8.71/12.16/16.26亿，同比增长41.7%/39.6%/33.7%。目前A股尚未有MVR为主营业务的公司上市，公司还具有一定的稀缺性。

茂莱光学：芯片、半导体作为数字经济的底层建设基础，同时叠加国产化大背景，具有主线地位，今天调整后有望迎来博弈机会。茂莱光学是前期人气标的之一，先跌先反弹。从基本面角度来说，公司经过多年积累，已经掌握了抛光、磨边、镀膜、成型、胶合、装调、测试等光学制造工艺，部分工艺可实现纳米级精度。通过结合工艺流程控制技术，茂莱凭借镀膜机、SSI 拼接干涉仪、磁流变抛光机，可实现光学元件的高质量生产。中国大陆2021年半导体量测与光刻设备市场规模分别约为176亿人民币与191亿人民币，需求量庞大。茂莱的光学元件供应KLA、Camtek等国际企业，并打入国产光刻机厂商上海微电子的供应链。