【狙击龙虎榜】热点轮动提速资金内卷严重 下周关注市场重新聚焦主线的可能

股票王

热点轮动提速资金内卷严重 下周关注市场重新聚焦主线的可能

周五指数震荡为主，创业板指相对偏强，指数黄白分时线走势分化，中小盘题材股较为活跃，但整体上热点呈现快速轮动特征，市场情绪不温不火。盘面上，后疫情反复活跃，医药略有回流，抗原检测方向领涨，消费略有分化，乳业走强零售弱化，关注下周消费回流的可能；安奈儿7连板带动抗病毒面料走强。地产自周二高潮后一路分歧，连续3日无资金回流低于预期。题材的轮动加速使得整体内卷严重，部分资金去往赛道股。

【盘面回顾与展望】

周五指数震荡为主，市场情绪不温不火，大小票分化较为严重。板块方面，地产整体走势不及预期，从周二高潮之后连续3天分歧没有回流，不符合主线应有的走势，除非深振业A反包，可以适当关注财信发展或是阳光股份的补涨。医药略有回流，不过高位亏钱效应并未得到修复，这个周末关于防疫政策优化的消息是最多的，周一可能会进一步刺激修复，还是关注抗原检测和家庭常备药。另外低位的消费方向弱分化，徐家汇虽然断板但是反包预期仍在，高标永顺泰也也没有丝毫走弱的迹象，所以明天消费的参与度会比较高。数字经济有望在下周反复炒作，关注数据确权为主，比较新。另外因为题材这块轮动速度比较快，内卷严重，部分资金选择去赛道，赛道还是之前的看法不变，关注新技术，趋势为主。

【重点公司跟踪】

燕塘乳业：周三晚上因为广州疫情防控优化消费开始发酵，周四走强，周五分化，但是乳业在周五是有所加强的，所以下周一消费回流的话，乳业有望走强者恒强。燕塘乳业广东国资+广州本地股相对阳光乳业比较加分，因为目前乳业是低位，一字好于换手，燕塘乳业相对三元股份又要好一些。

如意集团：抗病毒面料因为安奈儿逐步超预期开始走强，虽然安奈儿位置不低，但是整个板块周末刚发酵，还是有空间。因为是个股带板块，所以安奈儿如果有参与机会的话还是安奈儿最好，而且已经过了10天的期限，明天4次异动也不会停牌。如果安奈儿不给机会的话，适当关注如意集团，因为凤竹纺织很可能买不到，如意集团叠加抗病毒和数字经济，也是不错的选择。

格利尔：北交所新股，此前做LED照明，此后开始重点发展磁性器件，目前磁性器件已经第一大主营业务，成为第二增长曲线。磁性器件重要下游是光伏逆变器，未来景气度毋庸置疑，参考京泉华从低点到高点接近4倍的涨幅，如果格利尔放到主板属于必然爆炒的类型。因为近期北交所交投惨淡，所以周五上市首日并无太好的表现，反而是个预期差，即便是北交所对应主板有1/3的折价，该股目前也仍然是个很好的价格，动态PE差不多12倍。公司逆变器第一大客户为锦浪科技，全球逆变器出货量排名第三，非常稳定，所以公司磁性器件产能利用率达到119.48%，严重饱和，且磁性器件外协生产比例较高，所以上市募资5070万建设智能制造生产基地，满足未来发展需求，募投项目实施后公司将新增磁性器件产能约720000 套（个）/年，未来业绩释放有保障。另外从市场角度去考虑，光伏整体也经过了一段时间的调整，最近热度也慢慢开始起来了，短期来看还是很有参与价值的，唯一可惜的就是成交量比较小，只适合小资金的参与。