【狙击龙虎榜】大消费或迎分化 继续耐心等待新起热点

股票王

      今日指数延续弱势震荡，个股普跌且大幅分化，资金继续抱团白酒、食品饮料等大消费板块，但题材热点萎靡，跌停股数环比逐渐上升，市场情绪越发恶劣。明日大消费或将迎来分化，关注资金流向。

      【盘面回顾与展望】

      今天市场资金基本就集中在吃喝上面了，市场对酒估值的容忍度不断提升，倒不是说业绩有多大的确定性，就是纯提估值，主要是因为明年整个大环境不确定性因素太多了，导致资金买消费股避险达到了丧心病狂的程度。目前无疑是泡沫阶段，但是炒股要想赚钱就要学会拥抱泡沫，至于泡沫什么时候被戳破，这个没人知道。从筹码结构来说，这个板块散户和游资买的少，散户都去买基金，基金都去买酒，筹码就特别牢靠。不过就短线而言，明天消费可能有一个调整的需求，毕竟目前还是一个存量市场，当日高潮的板块第二天继续走强的概率太低了，尾盘皇台酒业的竞价也比预期要低不少，老白干酒尾盘也出现了溜单，好的话弱分化，差的话强分化。不过这个白酒调整两天，可能又是买点了，这个板块没法用短线思维去考虑，这是卖飞老白干30%的亲身教训。以白酒为领头养的消费板块走强之后，医药大概率会有跟随，如果不是专职超短，其实九典制药是可以捂一捂的，反正离年报预告披露不远了，就赌今年洛索洛芬钠凝胶膏贴有没有4亿销售。明天如果消费板块分化，资金流向大概率是往科技或光伏去，立昂微尾盘拉升是一个信号。

      【重点个股点评】

      N恒玄：恒玄科技是专注于消费级产品的智能音频SoC芯片设计公司，在这个细分赛道，是国内难得能做到全球领先的芯片设计公司，基本覆盖了全球TWS的所有主流品牌，只要你能叫出名字的品牌，都有恒玄科技芯片的覆盖，目前在安卓端品牌智能耳机主芯片市场占据30%-40%份额（在剔除苹果、华为等自供芯片后），除此之外在专业音频厂商中也具备较高占有率。公司在国内没有与之可比的公司，其实之前说的南方轴承增资的上海圳呈微电子其实与公司相距甚远，主要竞争对手是高通和联发科等巨头。公司技术壁垒极高，自主研发IBRT真无线技术，采用先进制程工艺，集成主动降噪与嵌入式语音AI技术，尤其是嵌入式语音AI技术，这个未来可以围绕AIoT进行品类扩张，公司也招股说明书中也表明了这个方向，未来聚焦人（可穿戴）+家（家居）+车（车载）市场，这个市场空间太大了。中信给出了明年5亿，后年7.35亿利润，作为全球领先的龙头，保守给个100倍PE一点都不过分，所以目前公司市值非常合理，后市调整空间不大，适合主动买套布局长线投资。今天该股首日下挫不是什么坏事，像思瑞普首日下挫，后面不也走出来了，反而是上市就涨，导致关注度太高的个股走不出来。

      豫能控股、智慧农业：泉阳泉模仿朗姿，大概率走不出来，本身主动性也不足，而豫能控股的缺点在于今天缩量，明天不支持加速，毕竟朗姿在周一缩量之后，隔天就断板了，所以这两只股明天断板的可能性是比较高的。假如这两只股明天都断板的话，智慧农业上板是可以打的，凭借本身的人气，明天一旦上板吸引资金来做二波问题不大。容错率主要是豫能控股，这只股早上弱转强本身就比较超预期，目前限电的逻辑市场还没重视，豫能控股其实是存在打出空间带动板块的预期。

      这两只股回报都不算好，豫能控股周二大量资金锁仓，华鑫证券上海分公司2000万，桑田路2300万，银河证券深圳金田路1400万，抛压还是很大的。而智慧农业这边大资金买入体量有点大，合力水平略显不足。具体看明天盘中承接如何再做定夺，这两只股明天都需要放量，所以盘中不用着急上，看清楚了再说。

      彩虹集团：彩虹集团今天开得太高了，所以并不好接，但是比较意外的是彩虹集团承接很好，一般这种情况都是大幅杀跌，尾盘能逆势拉回，最终收在均线之上还是有点超预期的。因为限电缘故，南方取暖就成了比较棘手的问题，彩虹集团或许有这方面的炒作预期。关注该股是否能走出弱转强。

      回报还行，在昨天买入的资金一个不留全部出货的情况下，市场合力做出了承接。

czy112

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