每日复盘：金融股强势上涨 壳概念股分化明显2018-10-24

股票王

首席视点

周三早盘，A股震荡筑底，临近午盘全线翻红，盘面呈现普涨格局；午后股指回落。板块方面，券商、多元金融、保险、银行、黄金等行业涨幅居前，石油、酿酒、园林跌幅居前；中超概念、高送转、充电桩、壳资源、租售同权、人工智能等概念涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中，短线关注流动性充沛的超跌品种。
技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管多因素影响下持续走低，反复探底。国庆节后，美股暴跌促使A股暴击破2600点，近期政策利好频出，市场现强反弹。
热点板块
银行股拉升4%：常熟银行、张家港行涨停，江阴银行、无锡银行、吴江银行涨逾6%，郑州银行、上海银行、浦发银行、招商银行、平安银行、宁波银行等涨4%。券商股拉升3%：天风证券、国海证券、西南证券涨停，东兴证券、西南证券、太平洋、第一创业、南京证券等涨逾5%。
午后，国企改革启动：中成股份、国投中鲁、三变科技冲击涨停，瑞泰科技、两面针、安迪苏、当升科技、津劝业、英力特、华金资本、通产丽星、洛阳玻璃、中国动力、中远海能、中环装备等涨逾5%。
要闻盘点
1、中国消费升级 仍将长期保持稳中有进
从内部来看，中国居民的“财富效应”基础稳固，“进步效应”持续深化，消费升级仍有充裕潜力。从外部来看，得益于新中产崛起，消费行为范式的演进仍在延续，正从多个维度创造新的消费增长空间。从改革红利来看，新一轮的消费促进政策展现出“轻刺激、重改革”的合理思路，有望通过深度的结构性改革打破短期瓶颈，增强消费升级内生动力，顺应消费范式外部演进。
点评：中国消费升级仍将长期保持稳中有进。在杂音中识别消费升级的长期趋势，在改革中发现结构性的消费增长点，将更有助于投资者捕捉新的投资机遇。
2、千亿资管计划吸引险资 回购与分红成关注点
纾解股权质押风险的“真金白银”已经上路了。11家券商将出资210亿成立母资管计划作为引导资金，吸引银行、保险等其他机构参与，计划达成1000亿的基金规模。证券时报记者调查获悉，保险机构对这类产品有一定兴趣，在关注产品细则如何落地的同时，回购和分红条款也成为关注焦点。
点评：在结构化的资管产品中，保险机构通过认购优先级份额，在拥有安全垫的情况下，也可能成为参与方式之一。
3、多地政策支持千亿元资金有望增援上市民企
目前，深圳市、北京市、江门市等多地出台政策，为上市公司尤其是民营企业提供流动性支持。专家预计资金有望达数千亿元。360金融PPP研究中心研究总监唐川对《证券日报》记者表示，各地对上市公司的支持主要是以扶持龙头企业、“权重”企业为优先，这意味着，各行业的龙头民营企业也将最先得到国资体系和金融系统的支持。
点评：通过直接投资来支持民企是更为立竿见影的一种方式。目前，多地已通过国企入股民企的方式来解决民企流动性问题。
4、多家千亿级房企收缩战线 裁营销增设计减开支好过冬
去年底，房地产行业上演的是千亿元量级或者想晋级千亿元阵营房企的“抢人”大战，对规模的极度渴求，让这个行业的员工流动率一度达到35%以上；4个多月前，剧情开始反转，部分千亿元量级房企悄然启动了人事架构调整计划。
点评：不过，即使在收缩期，房企也不是一味裁员。目前来看，开发商的人员调整总体原则是“减营销增设计”，“精总部，强一线”。
5、第二批养老目标基金获批 数量预计在12只
首批养老目标基金获批两个多月后，第二批养老目标基金也拿到“准生证”。据记者了解，昨日，约9家基金公司已经接到第二批养老目标基金获批的通知，有基金公司已经拿到批文，也有基金公司表示目前获批还只是口头通知。本次获批产品数量预计在12只。
点评：第二次获批养老目标基金的基金公司中，有四家公司系第一批有产品获批，一些已经完成发行工作。
资金动向

截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态，当日沪深两市资金净流出87.97亿元。今日超大单净流出19.33亿元，大单净流出68.64亿元，中单净流出13.14亿元，小单净流入101.11亿元。
涨停分析

今日涨停家数56家(不包括ST股48家)，跌停9家；
深圳板块：九有股份（600462）、雷曼股份（300162）、万润科技、特尔佳、迪威迅、索菱股份
点评：深圳国资安排的首批资金已经发放，已有部分上市公司拿到援助资金。获得驰援的上市公司由深圳国资委旗下的深圳市高新投保证担保有限公司与深圳市中小担小额贷款有限公司负责具体对接。深圳高新投负责对接的第一批公司共有17家。
送转填权概念：三晖电气(002857)、双节电气、三联虹普
点评：市场进入三季报披露期，三季报高增长以及前期送转股迎来填权炒作行情。
壳资源股：乔治白(002687)、群兴玩具、摩恩电气、特尔佳、恒立实业、金莱特、华资实业(600191)、绿庭投资
点评：证监会新闻发言人常德鹏表示，为回应市场需求，统一与被否企业重新申报IPO的监管标准，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升，我会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。
证券板块：国海证券（000750）、天风证券
点评：近期包括深圳在内的多地均针对股权质押的风险推出相应的解决方案；特别是在包括刘鹤副总理在内的金融口监管及主管高层针对相关风险喊话，使得机构对政府后续进一步在股权质押风险的化解方面推出更多的“解决方案”抱有信心。这将有利于缓解市场对于股权质押业务的过度担忧，也有利于此前被股权质押风险压制估值的券商板块的估值修复。
央企改革：中成股份(000151)、国投中鲁
点评： 发改委24日就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人孟玮在会上表示，重要领域混合所有制改革试点取得新进展。第三批混改试点企业共31家，包括10家央企集团下属子企业和21家地方国企。目前，发改委已批复8家央企子企业试点方案，各地已批复15家地方国企试点方案，其余试点方案也在抓紧履行批复程序。目前正抓紧研究混改试点企业员工持股等政策。
其他：
群兴玩具（002575）
点评：公司2018年1-9月实现营业收入1351.54万元，同比下降74.94%；家用轻工行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为15.06%；归属于上市公司股东的净利润593.64万元，同比增长139.04%，家用轻工行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为9.43%；公司每股收益为0.01元。
中宠股份（002891）
点评：公司当日与阿里巴巴签署《战略合作备忘录》。通过合作，双方将实现强强联合，实现资源最大程度共享，双方在品牌建设、产品销售、产品推广以及新零售转型等领域开展深入的战略合作，建立长期稳定的战略合作伙伴关系。公司计划未来三年(2019年-2021年)在阿里巴巴平台的销售额目标累计17.5亿元。
双杰电气（300444）
点评：前三季度业绩预告 盈利预计增加545%–574%。主要为一季度收购天津东皋膜技术有限公司部分股权，公司对标的公司持股比例由44.98%变更为51%，不构成一揽子交易，原持股44.98%的公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
星徽精密（300464）
点评：收购公告。主营精密器件，此前15.3亿收购泽宝股份，标的是深圳一家知名的出口跨境电商企业。
金明精机（300281）
点评：股权转让，控股股东及其一致行动人拟转让公司13.77%股份。
腾信股份（300392）
点评：国资驰援。地处北京，此前获山东国资入股，公司是中国最早从事互联网营销服务的公司之一，提供广告和公关服务。

观点策略
国庆节后，两融资金大规模出逃，成为加剧市场调整的重要因素。上周五财政部和一行两会纷纷表态，周末印花税减免呼声再起，证监会发布重组新规等重磅利好，促使市场全面反弹，周一券商板块全线涨停，金融股全线拉升，种种迹象表明市场底大概率已经出现。周二保险、银行回调，券商高开低走，白马股大幅杀跌，反弹出现波折。周二外围普跌，原油重挫，对A股施压。周三早盘券商、银行、保险等卷土重来，推动股指全线翻红；午后金融股涨幅收窄，白马股跳水，国企改革抬头，大盘没有打破震荡格局，沪指围绕2600点拉锯。操作上，短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股，规避高质押，高两融比例的个股。

czy112

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