【狙击龙虎榜午盘】情绪冰点反转但强度偏弱 多板块轮动格局下资金仍更偏好AI

股票王

情绪冰点反转但强度偏弱 多板块轮动格局下资金仍更偏好AI

【午盘回顾】

早盘指数冲高后震荡为主，有一些回落但是整体承接不错，市场情绪有明显好转。板块方面，之前AI一家独大的局面变成多板块轮动，今天AI有一定的回流，但是昨天的存储方向表现比较一般，意味着后市板块持续反复的情况下资金会更聚焦于高位核心的高抛低吸，而不是挖掘补涨，耐心等到调整过后再度走强。猪肉在北方猪瘟的刺激下今天领涨，但是焦点应该还是在鸡肉上，一季报预期可能不错，关注益生股份为主。海南自贸区概念表现活跃，和RCEP协定有一定关系，核心应该还是人民币国际化，关注小商品城能否走出趋势。赛道也有所反弹，其中博俊科技涨停创出阶段性新高，围绕比亚迪的一体化压铸“钱景”可期，复合铜箔、钠电池超跌反弹，不过持续性还有待观察。另外三江购物的四连板对零售的带动不算特别强，更像独立票，可能和阿里拆分上市有关。整体来看在多板块轮动的情况下，资金还是更偏好AI多一些。

情绪指标方面，早盘市场情绪高点开盘迎来冰点反转，但是强度不算太高，预计下周还是弱势震荡为主。

【重点公司跟踪】

英方软件：公司是数字经国产数据复制软件领导者，目前形成了“容灾、备份、大数据、云灾备”四大产品线、近30款标准化产品。灾备为数据复制主场景，在全球数字化大背景下空间广阔，数据显示2022年灾备行业规模约337亿，2021-2026年纯软件市场CAGR或达16.7%。从赛道竞争看，公司是数据复制纯软件市场国产龙头企业和唯一上市企业，相较竞争对手有多处明显比较优势。从商业模式看，公司主营标准化软件产品，随着产品结构不断优化，公司毛利率有进一步提升空间。从技术看，相较海外企业，公司在实现类似功能情况下对国产操作系统和数据库适配性更好；相较存储硬件和数据库厂商，公司产品软硬件解耦，通用性与专业性更强。从生态看，公司与华为云、阿里云、达梦数据、南大通用等厂商建立合作关系，实现产品兼容认证；下游服务海通证券、东吴证券、湖北卫健委、河北财政厅等优质客户，具有较强的客户壁垒。