【狙击龙虎榜】新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过渡性机会为主

股票王

新能源赛道分化严重 市场情绪不稳定 关注绿电、AR/VR等过渡性机会为主

【盘面回顾与展望】

周五指数震荡下挫，近期持续强势的赛道股方向集体调整，此外多只高位股尾盘出现跳水， 因为通威低价中标3GW组件的消息影响，光伏板块分化最为明显，午后绿电涨停潮主要也是受益于上游组件价格回落的预期。不过理性来看，光伏行业正处于高速成长期，当前的扩张会被长期的成长空间消化，只是短期可能因为股价上涨较为迅猛，本身就有调整需求，通威低价中标才引发如此大的反响，相信经过一定时间的调整后，整体股价有望重新回到上升趋势中。同时市场情绪也不太稳定，短线高辨识度个股出现批量跌停，市场负面情绪占据上风，注意适当控制风险。

【重点公司跟踪】

龙源电力、芯能科技：龙源电力是绿电板块的情绪核心，下午上板之后带动性非常明显，地位比较高，虽然市值大但流通市值较小，日成交峰值不到10个亿。明天预期会开得比较高，不过因为上方是筹码密集区域，所以简单换手之后上板或者板上换手的可能性比较大。

在限电愈演愈烈和电价市场化的大背景下，加速工业企业自备光伏电站和储能设施；组件降 价预期有望大幅改善下游分布式光伏的采购成本。芯能科技主要做工商业光伏屋顶，显然受 益于限电和组件降价预期。

双象股份、皖维高新：Pancake有望成为主流VR光学方案，在深纺织A开板之前相关题材都 有博弈价值。 PMMA板材是Pancake核心光学材料。双象股份是国内第一家实现规模化生 产光学级PMMA的内资企业，同时公司积极向下游延伸建设PMMA光学级板材项目。公司子公司重庆奕翔有MMA（PMMA原料）产能45万吨/年，一期22.5万吨已于2020年量产， 是目前国内MMA最大供应企业，能够保证持续向双象供应原材料，解决公司原材料受制于人的难题。

Pancake带动偏光片炒作，偏光片上游主要包括TAC膜、PVA膜等，基本被日韩企业垄断， 技术难度非常大。皖维高新打造了PVA—PVA光学膜—偏光片的全产业链，700万平方米 PVA的光学膜项目正式封顶。考虑到连新纶新材都走出了2连板（公司TAC光学膜因为技术难度问题，5条产线只建成了2条），皖维高新有错杀嫌疑。另外皖维高新还有PVB国产化 预期，PVB在光伏封装胶膜领域有望逐渐渗透，BIPV领域应用或率先突破。