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标题: 【狙击龙虎榜】市场情绪活跃但波动较大超跌个股反弹有望持续关注攻守兼备品种 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2023-4-29 18:45
标题: 【狙击龙虎榜】市场情绪活跃但波动较大超跌个股反弹有望持续关注攻守兼备品种
市场情绪活跃但波动较大超跌个股反弹有望持续关注攻守兼备品种

【盘面回顾与展望】

今日指数略有反弹告别五连阴，创业板领涨，涨幅超过9%的个股近百只，所以昨天判断今天反弹倒是也没有什么大问题，只不过盘中情绪波动实在太大，最典型的就是中国科传从接近跌停到接近涨停又回落到平盘，而且看跌幅榜的话也可以看到大跌票同样不在少数，在这种两极分化下控制仓位也是必要的。AI这边还是应用更强一些，传媒、游戏仍旧保持强势，当然传媒也不仅仅是应用，更多的是IP、版权等数据资源，硬件方向仍然偏弱，昨天光模块开始补跌，今天服务器补跌。而AI是一体的，硬件这边如果一直这么跌跌不休的话，软件也要小心，所以明天关注这边是否能止跌反弹，这很重要。昨天也说过AI已经没有补涨的个股了，只能是新的支线方向带动个股补涨，比如液冷这种，但是毕竟是小支线，所以内部高低切切不动的情况下要么强者恒强，要么外部高低切，新能源的超跌反弹也就合情合理。而AI如果要走出第三波，可能需要新的催化，比如XX企业靠AI实现了XX方面的突破，确实还是有一些没怎么炒到的点，比如机器人、自动驾驶这些智能终端的方向，虽然也有像漫步者这样的翻倍股，但是整体来说交互这块在这次行情中还是没怎么表现的，可以多留意一下消息面。

【重点公司跟踪】

铂科新材：随着类ChatGPT等相关应用的广泛推广，对于高性能GPU供电需求更大，传统的铁氧体芯片电感难以满足要求；相比主流的铁氧体材质电感，金属软磁材料电感具备更高的效率、小体积、更好的散热效果、低电磁辐射，及能够响应大电流变化等优势，被广泛应用于服务器、GPU、FPGA、电源模组等方面。铂科新材去年开始切入芯片电感领域，并针对AI爆发式发展背景下的高标准算力要求，推出多个芯片电感系列产品，包括集成度极高的单线、多层线芯片电感，并取得了多家国际知名芯片厂商的验证和认可。另外软磁粉芯作为新能源领域上游磁材，下游仍受益光伏储能、汽车充电桩需求订单增长。而且软磁粉芯市场格局优异，公司头部优势突出，在供需上始终处于紧平衡状态，23年来自需求的增速确定性依旧较高。和液冷一样占了新能源和AI两头好，攻守兼备，而且公司一季度业绩表现相当靓眼。

金海通：硬件这一块在光模块和服务器相继补跌之后，短期来看已经没有太多的下跌动能了。从指数来看今天除了科创板都已经告别连阴，科创板明天自然也有止跌需求，所以明天芯片、半导体是有反弹预期的，涨了几个月几天就跌完了至少也有反抽的需求。从业绩的角度来看，半导体设备相对要好一些，所以关注比较具有辨识度的金海通为主，盘子不大，自身股性不错，弹性也好，昨天盘中抵抗特别明显。

视源股份：智能交互平板应用场景天然适配 ChatGPT，也是微软Copilot的重要硬件入口，而教育场景和会议场景大概率是最先落地也是最重要的方向。最近传媒方向的主升，特别最强的是南方传媒和世纪天鸿可能也是和数字教材有一定关系，毕竟去年11月开始首批中小学数字教材国家标准开始实施。视源股份自有品牌希沃、MAXHUB分别在教育、会议交互平板领域稳居第一，同时公司也是海外客户的ODM供应商，产品已搭载 Windows 系统，未来也有望受益于微软Copilot再国内的推出。关注超跌反弹的可能。

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