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标题: 2021-10-18中证投资参考（星期一） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2021-10-18 09:02
标题: 2021-10-18中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞汽车轻量化趋势助推、相关板块业绩增长可期
＞鸿蒙3.0即将发布、生态伙伴关注度再度升温
＞普京向中国发出邀请、北方海路有望全年通航
＞龙头相继提价、四季度网安产品将迎“涨价潮”

【中证视点】
汽车轻量化趋势助推、相关板块业绩增长可期
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近期，豪美新材发布前三季度业绩预告，汽车轻量化业务发力，公司第三季度净利预增逾两倍。另据了解，2021（第十五届）国际汽车轻量化大会于11月25-27日举行。今年国际汽车轻量化大会将围绕“轻量化新材料及其先进成形技术”设置技术报告，分别设置2个主会场和2021年（第九届）中国轻量化车身会议（商用车和乘用车2场）、7场专题技术报告，分享80多场技术报告。会前将发挥学会和轻量化联盟优势，识别50多家以汽车企业为主的技术、市场需求，计划组织30多场技术、市场等对接会和新产品发布会。大会将邀请中国、日本、德国、加拿大、俄罗斯等的8-10位院士和600多名行业专家，300多家企业、高校与科研院所等单位预计800人参会。
点评：国家主席习近平14日晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话。他强调，要加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳。我们认为，此次讲话，叠加三季报和国际汽车轻量化大会，有望掀起汽车轻量化阶段性投资机会。
鉴于碳排放标准日益趋严，汽车轻量化已成为全球汽车工业的一致目标。根据美国能源部数据显示，汽车重量每下降10%则其燃料消耗降低6%-8%，若汽车的传统钢铁部件被轻量化材料替代，则汽车车身及底盘的重量可降低至50%，相应碳排放亦会降低。
旭升股份（603305）在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的市场龙头地位；
立中集团（300428）积极布局新能源汽车轻量化市场，公司研发的LDHM-02免热处理合金材料，实现了汽车零部件在大尺寸、薄壁、结构复杂和热处理易变形的新能源汽车结构件的“铝代钢”材料的新替代，该产品已取得专利证书，并打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁；
亚太科技（002540）为汽车行业轻量化材料重要配套供应商。

汽车半导体国产替代有望提速、相关概念股受关注
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10月16日，在“2021中国汽车供应链大会”的“汽车‘芯片自由’新进展”主题论坛上，中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示，当前，我国汽车半导体产业还比较薄弱，在控制类芯片等方面国内企业涉足较晚，但在满足应用条件的基础上汽车行业愿意使用国产芯片。刘宏透露道，据了解，当前，单一车辆中半导体的价值已经从2010年的300美元增长到2020年的475美元，预计到2030年将达到600美元，单车半导体价值增长速度较快，增长潜力巨大，特别是纯电动汽车的单车半导体是传统汽车的5-6倍，从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化发展必然给汽车芯片带来极大机遇，也给汽车芯片需求量带来巨大增长，产业链上市公司有望充分受益，可关注斯达半导（603290）、华润微（688396）等。

【热点聚焦】
鸿蒙3.0即将发布、生态伙伴关注度升温
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2021年的华为开发者大会将于10月22-24日举行，聚焦鸿蒙、HMS移动服务生态、智能汽车等热门话题。华为将在大会上发布升级版的全屋智能战略，鸿蒙OS3.0也有望在会上发布。大会期间还将开设互动体验区，鸿蒙生态伙伴将携最新产品亮相。
鸿蒙系统在2019年8月正式发布，1年之后的2020年9月，鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年6月，华为开启了HarmonyOS 2.0的百机升级计划。自6月份开放升级以来，鸿蒙系统的升级用户人数，在不断创新高。不到一周，升级用户突破1000万大关；7月29日，升级用户突破4000万；截至9月底，升级用户已经突破1.2亿。另外，继华为和荣耀之后，美的成为第三个接入OpenHarmony的厂商。相信未来还有更多的合作伙伴会基于开源鸿蒙项目开发产品。
光弘科技（300735）为华为制造的产品，应用了包括安卓、鸿蒙在内的多种不同的操作系统；
拓维通信（002261）是OpenHarmony（“开源鸿蒙”）项目群成员，将与生态合作伙伴一起，基于该开源系统创新行业应用场景，从操作系统的高度解决行业的“痛点”和“难点”，以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展；
梦网科技（002123）与华为签合作，布局5G通信共建鸿蒙生态系统。

【行业动态】
普京向中国发出邀请、北方海路有望全年通航
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10月14日第二届联合国全球可持续交通大会上，俄罗斯总统普京向中国等国发出邀请，欢迎各国积极利用北方海路增加东西方间的贸易往来。普京表示，目前，俄罗斯正顺利地使用着北方海路运送货物。据当地媒体报道，俄罗斯副总理近日表示，计划在2023-2024年实现北方海路高维度海域全年通航。
据悉，北方海路是指沿俄海岸线往返太平洋与北冰洋的国际海上交通线，它将欧洲与远东、亚太地区、北美西部连接起来，相对于其他航线来说，北方海路是连接亚欧的最短海上路线。能够大大缩短欧洲、北美到亚洲的贸易距离。相比传统的马六甲海峡、苏伊士运河航线可缩短1/3的航程，被航海界称为连接亚欧的“黄金水道”。随着全球气候的变暖，北冰洋加速融化，面积缩小，而使得商船通航北冰洋成为可能，成为连接亚洲、欧洲和北美洲的商用航道。
2021年6月份，中俄在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年联合声明中称，在互利和尊重沿线国家利益基础上，利用北方海航道加强协作，推动北极可持续发展。联合声明为中俄共建“冰上丝绸之路”提供了有力保障和支持。
北方海路通航，有利于北极地区发展。
中曼石油（603619）2017年12月20日，中曼俄罗斯分公司第一口水平定向井2020井在北极极寒地区的亚马尔-涅涅茨自治州正式开钻；
海油工程（600583）2016年4月底承建的工程包中，两个分别重达7200吨和4800吨的重要模块在青岛顺利完工装船，这也是有着“北极圈上的能源明珠”之称的亚马尔项目中最大最重的两个模块。

马斯克积极推动“星链”落地、产业链有望成为蓝海
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近日，埃隆·马斯克在个人社交媒体上表示，他正与航空公司就安装“星链”卫星互联网服务进行谈判。“星链”是马斯克麾下太空探索技术公司SpaceX提供的卫星互联网服务。SpaceX的“星链”卫星互联网服务计划部署1.2万颗卫星。SpaceX曾表示，整个“星链”卫星互联网服务将耗资约100亿美元。
5G、6G布局下的通信时代，给太空互联网发展带来新的机遇。美国商业航天有望快速推动太空平民化时代的到来，星链计划在轨卫星未来有望继续加速。中国卫星网络集团有限公司近期已在京成立，国内低轨商业卫星项目正在加速，在对卫星平民化的市场需求和国家政策支持下，低成本、快响应的微小商业卫星产业链有望成为一片蓝海市场，优先受益。
康拓红外（300455）子公司轩宇空间目前是国家级和北京市“专精特新”小巨人企业，公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品；
中国卫通（601698）主营为卫星空间段运营和综合信息服务等相关应用服务，公司已投资设立星航互联公司，着力拓展航空卫星互联网业务。

【产业观察】
龙头相继提价、四季度网安产品将迎“涨价潮”
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近期，新华三集团对外发布了价格调整的通知函。迫于成本多次上涨的压力，为了保证持续稳定的供应，新华三将于2021年第四季度上调部分网络和安全产品的价格。其实，不止是新华三。另外一家数通/IP大厂，锐捷网络在2021年也是深受上游供应商产品价格上涨之苦，被迫在内对旗下产品进行了两轮价格调整。
另据了解，管理层即将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，还将指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%，鼓励有关企业和机构加大网络安全服务力度，创新服务模式，不断提升网络安全和数据安全保障能力，支持车联网安全技术创新和解决方案研究与推广应用。
与政策的大力支持相对应的是，近年来，我国网络安全市场规模也在不断扩大。根据《中国网络安全产业白皮书（2020年）》显示，2019年我国网络安全产业规模已达到1563.59亿元，网络安全产业以每年20%以上速度增长，产业增速全球领先。根据IDC最新预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，年复合增长率约为17.9%，增速持续领跑全球。
近期，已有多家机构密集发布报告，看好网络安全产业链投资机会。
紫光股份（000938）旗下新华三雄居中国网络安全市场第一，新华三集团在UTM防火墙、IDP及安全内容管理等市场份额均保持业界领先水平；
任子行（300311）主营网络安全业务以及网娱业务，公司产品主要用于协助维护网络空间秩序，属于特定赛道类的厂商；
卫士通（002268）将成数据安全市场最核心标的。基本加密业务，信创在手订单充裕，安全芯片等产品军工需求高景气，且成本有望在研究所和上市公司再平衡。

【信息追踪】
冬奥会进入倒计时阶段、特许商品供应商迎契机
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北京冬奥会特许商品订货会于10月14-15日举办。这是北京冬奥组委年内组织的第二次、也是最后一次特许商品订货会。在这次订货会上，将在冬奥开幕倒计时100天到来之际上新的50余件特许商品集中亮相。
据悉，北京冬奥组委举办此次订货会在于增进特许经营企业间、特许经营企业与赞助企业间的友好洽谈、合作，保障特许经营计划的平稳运行。后期大部分新品将在天猫奥林匹克官方旗舰店10月26日晚进行的冬奥倒计时100天系列活动之“My冬奥一起向未来”特许上新直播中进行专场销售。随着冬奥会临近，举国关注，相关预热活动逐步推进，冬奥特许商品供应商有望迎来契机。
燕京啤酒（000729）2020年启动冬奥营销战略，全面激活北京冬奥权益，研发冬奥产品、投放冬奥广告、搭建冬奥品牌馆、与“中国智造”复兴号列车合作打造燕京啤酒高铁冬奥专列等系列活动有序开展；
金一文化（002721）目前在重大体育赛事中取得的资质有2022年冬奥会及冬残奥会的特许零售商资质，2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售资质。

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