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标题: 中证投资参考2020-09-21 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-9-20 21:37
标题: 中证投资参考2020-09-21
【今日导读】
＞券商航母开始起航、国联证券筹划合并国金证券
＞政策力挺加十四五规划将出台、大基建预期再起
＞我军新型导弹车亮相、电动技术已进入军用领域
＞东北玉米开秤价格猛涨、玉米期货年内涨近四成

【热点聚焦】
券商航母开始起航、国联证券筹划吸收合并国金证券
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9月20日，国金证券、国联证券同时公告，国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。两家公司股票自9月21日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。今年7月券商股拉了一波，其主线就是合并，而当时传闻合并的主角是中信证券和中信建投。
点评：资本市场在国家经济增速换挡期的作用日益重要，以投行为主的证券公司在资本流动中的作用日益彰显，打造一流投行迫在眉睫。据了解，监管部门提出打造“航母级券商”，坊间更是传出要给大型商业银行发放证券牌照，市场期待券商做大做强。在此背景下，新一轮证券业并购潮掀起。
另外，证券行业目前估值处于历史不高位置，流动性相对宽松以及资本市场改革深化估值中枢有望抬升。一级市场政策已经落地包括科创板及存量板块的注册制发行、再融资新规的推出，以及新三板一系列盘活政策。为匹配一级市场政策效果，更好地服务实体经济，后续投资端政策值得期待，包括引导长期资金入市、完善交易制度和衍生品扩容。长期看好行业。
建议关注中信证券（600030）、华泰证券（601688）等。

TikTok并购迎转机、头条概念股有望受关注
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据外媒最新消息，美国总统特朗普批准了甲骨文与TikTok的合作协议。而就在19日，美国商务部宣布，将于20日生效的禁止在美国下载美国短视频分享应用程序TikTok的禁令至少推迟到9月27日，美国商务部这一决定是“考虑到最近的积极进展”而做出的。
美国政府态度缓和与字节跳动近期的一系列动作有关：据了解，根据业务发展需要，TikTok将继续把美国作为总部，TikTok团队也将持续扩充，新增2.5万个工作岗位。TikTok还将联合多家公司，投资建立总额为50亿美元的全球教育基金会，通过技术、在线视频提升全球教育水平。9月20日，字节跳动发布声明称，为了确保1亿美国人能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。
随着美国政府态度逐步明朗，短期头条概念股有望重新活跃，可以关注省广集团（002400）、天龙集团（300063）等。

【中证视点】
政策力挺+十四五规划将出台、大基建预期再起
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8月新增信贷社融数据表现依然不俗，同时地方政府债券发行重新提速，继5月后发行额再次突破1万亿元。近期，各地项目集中开工加速推进，有效支撑了基建投资保持高位。从钢材成交、水泥出货率等高频指标来看，投资需求正在加速释放。
另外，十四五规划即将出台。近日发改委新闻发言人孟玮表示，西部大开发20年来，西部地区经济社会发展取得了显著成效，投资在其中发挥了重要作用。当前，西部一些地区基础设施、基本公共服务等领域的发展水平与发达地区相比还有不少差距，补短板、促发展的客观需求和内生动力在一定时期内仍较为明显。发改委将继续支持西部地区加大基础设施投资、民生保障等领域补短板力度。加之，此前西藏工作会议确定围绕川藏铁路建设等项目，推动建设一批重大基础设施、公共服务设施，建设更多团结线、幸福路，打开西部开发大基建热潮的想象空间。
大基建预期再起，建议关注经营稳健、低估值的中国建筑（601668）和业绩超预期、订单强劲中国中铁（601390）。

【行业动态】
我军新型导弹车亮相、电动技术终于进入军用领域
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近期，央视某节目中曝光了我国全新一代导弹运输车辆。这款新型导弹运输车采用了全新的动力模式，此前我国的导弹运输车多为柴油机动力，而这款导弹车却不同，其采用了如今非常热门的混动系统。我国的新能源车发展了这么多年，终于在军品上有所突破。
另外，在民用领域，2.0版“节能与新能源汽车技术路线图”已通过专家评审，很快正式发行。最新路线图为中国汽车产业制定的目标是：到2035年，节能汽车与新能源汽车约各占50%，汽车产业基本实现电动化转型。全面电驱动化，即今后中国所有的车，包括新能源汽车和传统汽车在内，都配备驱动电机及电驱动系统，可能更加符合国情。
纯电驱动是我国的主要战略取向，我国的纯电驱动目前在全球发展都是最好的之一。其中的电控技术，对全球电动汽车的发展起到了很大的促进和引领的作用，今后15年还是应坚持不动摇。建议关注新能源汽车电机及系统类公司，如大洋电机（002249）、方正电机（002196）、卧龙电驱（600580）。

北京工业互联网发展报告发布、将推动工业数据流动共享
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9月18日，北京市经济和信息化局发布《2020北京工业互联网发展报告》。我国已初步建成工业互联网生态，产业带动效应明显。据测算，2019年我国工业互联网产业经济规模达到了2.1万亿元，进入工业互联网平台的工业设施已达到4000多万台。据北京市经信局信息化与软件服务业处处长尤靖介绍，北京市在工业互联网网络、边缘、平台、软件、安全及应用等六大细分领域均有布局，多个领域在全国领先发展。
下一步，北京将制定工业互联网行动计划升级版。在优化工业互联网区域布局方面，推进“顺义、海淀、朝阳、石景山”国家新型工业化产业示范基地建设，以四区为核心，拓展北京工业互联网发展空间。推进西城区、东城区等布局安全和金融发展。推进昌平区、大兴区、经济技术开发区等围绕区内航空航天、汽车等高精尖产业探索并开放应用场景，打造智能工厂标杆。相关北京地区涉及工业互联网业务公司如：东土科技（300353）、东方国信（300166）等有望受益政策提振。

【产业观察】
南方电网正式官宣、投资1200亿融入和服务“新基建”
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据北极星电力网，《南方电网公司融入和服务新型基础设施建设行动计划(2020年版)》近日印发，3年拟投入1200亿元实施62个重点项目，包括加快推进数字电网基础平台建设，高质量推进特高压直流输电工程建设，加快推进智能电网关键技术研究与集成示范，加强电动汽车充电基础设施建设等。此前国家电网发布《泛在电力物联网建设大纲》，指出要全面推进“三型两网”建设，加快泛在电力物联网建设，规划两个建设阶段，2019-2021年初步建成泛在电力物联网，经过三年提升，到2024年建成泛在电力物联网。同时，南方电网公司亦推出《公司数字化转型和数字南网建设行动方案》，其数字南网的发展方向和目标与国网的泛在电力物联网建设规划不谋而合。
据安信证券测算，国家电网公司泛在电力物联网2019-2024年间总投资规模将达到8647亿元，按照南方电网经营体量约为国网的 20%来预测未来5年数字南网建设投资额，预计2019-2024年间两家电网公司在泛在电力物联网方面的投资将会达到10377亿元左右，随着泛在电力物联网建设的全面开展，配电终端产品需求将大幅提升。
上市公司，可关注专注配电领域且于两网公司合作紧密的合纵科技（300477）、金智科技（002090）等。

英特尔揭示智能边缘重大机遇、助推产业智能变革
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9月18日，在北京2020中关村论坛期间，英特尔中国举办了“未来智能边缘计算论坛”，来自英特尔的多位高管和技术专家、产业界专业人士以及学术界科研大咖共聚一堂，分享了有关智能边缘计算技术的最新研究、技术进展和产业应用，揭示智能边缘重大机遇，助推产业智能变革。
据IDC预测，2025年全球物联网连接数将增长至270亿个，物联网设备数量将达到1000亿台，全球数据总量预计2025年将达到163个ZB，而未来超过70%的数据和应用将在边缘产生和处理。中国稳步推进5G网络商用部署，5G与AI的乘法效应释放，智能边缘计算快速崛起，将迎来大量数据应用的场景。
高鸿股份（000851）代表大唐电信集团参与阿里巴巴智能交通-车路协同领域的战略合作，基于英特尔和大唐电信集团的LTE-V2X通信技术及边缘计算能力；
网宿科技（300017）推出边缘计算平台ECP。基于公司全球广泛分布的节点资源，融合计算、网络、存储等核心能力构建的边缘开放平台，就近为用户提供边缘算力等服务，实时完成业务处理和响应，适用于低时延、多连接、广覆盖等应用场景。

【信息追踪】
十四五老年人口大增、养老产业或迎加速发展
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2020年既是“十三五”规划收官、“十四五”规划编制之年，也是我国进入人口老龄化社会第20年。我国2019年、2020年和2021年新增60周岁及以上老年人口是逐年下降的，分别为439万、316万和332万。但到2022年之后，我国人口老龄化进程会大幅加快。“十四五”时期新增老年人口将是“十三五”时期的1.5倍。另有数据显示，2014年至2018年，中国养老地产行业的市场规模从4.9万亿元增长至6.5亿元，年复合增长率为7.3%。据预测，中国养老地产行业在2023年将达到10.4万亿元，五年复合增长率达10.0%。
新《养老机构管理办法》11月1日起实施，养老机构登记后即可开展服务活动。急剧的老龄化大潮席卷而来，养老产业迎来新的发展机遇。
可关注海航投资（000616）、南京新百（600682）等。

【另辟蹊径】
东北玉米开秤价格猛涨、玉米期货年内涨近四成
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近期，辽宁益海嘉里淀粉公司打响了2020年东北地区新玉米收购价格第一枪。其中，干粮报价为2160元每吨，也就是1.08元每斤。湿粮报价1743元每吨，折合0.87元每斤。随后，另外一家东北知名收购企业嘉吉生化宣布以2100元每吨，折合1.05元每斤的报价来收购2020年新产玉米，较上年同期的开秤价格1700元每吨足足多出了400元每吨，这对于每斤涨了2毛钱，而且这一报价创下了自2015年来的新高。
期货方面，截至9月18日，玉米期货主力2101合约报2484元/吨，日内涨幅为2.26%。而将时间轴拉长来看，玉米期货主力2101合约从年初的低点1800元/吨开盘，至今涨幅累计达36.93%。
点评：目前看玉米由于台风导致玉米减产，加之今年临储拍卖暂无下文，玉米产需缺口继续被市场放大，东北产区玉米生产、贸易环节参与者看好明年玉米行情，新建玉米烘干塔，扩大仓储能力，以便在有限能力范围内储存更多玉米。
可关注登海种业（002041）、荃银高科（300087）等。

作者: GCL8848 时间: 2020-9-20 22:38
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作者: cwmhz88 时间: 2020-9-21 06:29
谢谢分享！

作者: 大耳狐 时间: 2020-9-21 10:23
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作者: czy112 时间: 2020-9-22 06:58
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