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标题: 目前风格切换尚未至时间，这几家高成长公司8月有较多看点 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-7-30 07:53
标题: 目前风格切换尚未至时间，这几家高成长公司8月有较多看点
   策略：①新时代证券樊继拓认为指数调整空间很小，下一轮上涨可能需要等到 8 月中下旬，配置仍以消费为主；②8 月看好的有催化的公司包括：亿纬锂能（思摩尔市值折算 680亿、剩余业务对应 24 倍估值，动力电池板块净利润有望每年翻倍）、联化科技（农药 CDMO业务重回正轨，还有 14 个商业化医药 CDMO 项目进入放量期，明年净利翻倍）、欧派家居（已形成橱柜衣柜双支柱、木门卫浴贡献增量的格局）。

   目前风格切换尚未至时间，这几家高成长公司8月有较多看点

   近期 A 股市场波动较大，此前连续成交量突破 1.5 万亿后出现调整，后期会持续调整还是重回上行趋势成为投资者关注度点。

   新时代证券最新的策略报告中对于 8 月及下半年的行情进行了一定的展望，并给出了多个既有业绩，又符合自上而下风格的标的。

    策略：向下调整的空间非常小，上涨或在 8 月中下旬股市继续调整的空间很小，时间到 8 月中下旬。

   目前的利空（解禁、中美关系）不会改变经济恢复和居民资金活跃的大环境。

   由于实体经济依然是上行的，银行地产的估值继续下行空间很小，指数的调整空间已经很小了。时间上，现在是经济淡季和中报季，向上缺乏催化剂，继续开启上涨的时间可能要等 8月中下旬。

   当下建议风格趋于中庸，配置消费为主，等待中报后期逐步关注经济的强度，开始布局金融周期。7 月的风格只是月度的补涨，不是真正的风格切换，4 季度有可能进入真正的风格切换，当下处在风格不是很明确的过渡期。

   券商和新能源车是可以不考虑风格，并持续配置的板块。

    哪些自下而上有哪些公司值得关注，新时代证券最看好这些公司：

   亿纬锂能（新能源汽车）：

   持股的思摩尔 20H1 业绩超预期，未来净利润 30%-40%增速可期，思摩尔目前市值约 2040亿 RMB，折算到亿纬为 680 亿，而本部明年预计 15 个亿利润，对应当前估值仅 24X；而动力电池板块积极拓展客户，板块净利润有望每年翻倍。

   比亚迪（新能源汽车）：

   比亚迪半导体拆分顺利，动力电池外供加速。

   近期公司基本面积极向上，逐步验证之前的逻辑，即外供成长（子公司拆分和外供突破）和持续进化的比亚迪收获在望（品牌向上和技术进步带来量利齐升）这两方面将重塑公司市值。

   联化科技（化工）：

   随着盐城重要子公司的复产，公司农药 CDMO 业务将重回正轨，同时公司与全球农化巨头战略合作紧密，截止 2020 年一季度末，账面预收款已达 5 亿。

   公司已有 14 个商业化医药 CDMO 项目，临床三期项目 28 个，并已拓展至 API 特色原料药领域，同时台州募投项目已于 2019 年 8 月投产，医药业务持续放量，进入高速发展期。

   预测公司 2020-2022 年业绩分别为 4.25、8.34、10.19 亿，当前股价对应 PE 分别为 46、23、19 倍，明年净利润翻倍。

   欧派家居（轻工）：

   公司已形成橱柜衣柜双支柱、木门卫浴贡献增量的格局，未来看点：①卫浴、木门仍处高速增长期，工程订单有望驱动单品收入高增；②欧铂丽品牌“高质低价”精准狙击大众刚需市场，业绩有望放量；③消费升级背景下，预计整装大家居新模式中长期内加速落地扩容；④精装红利释放，工程渠道持续发力客户拓展与市场下沉，提升市场份额。

作者: WWWPPP 时间: 2020-7-30 08:00
谢谢楼主分享

作者: papagm 时间: 2020-7-30 08:02
谢谢分享

作者: 大耳狐 时间: 2020-7-30 08:47
谢谢分享

作者: 大阳65 时间: 2020-7-30 10:17
谢谢楼主分享

作者: shinyi 时间: 2020-7-30 12:04
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩

作者: czy112 时间: 2020-7-30 16:03
谢谢分享

作者: qwh6858 时间: 2020-7-31 09:14

谢谢分享

作者: czy112 时间: 2020-7-31 21:03
谢谢分享

作者: GCL8848 时间: 2020-8-1 12:06
这几家高成长公司

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