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标题: 周五股市三大猜想：以金融基建为核心的低估值方向有望继续走强 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-3-5 21:32
标题: 周五股市三大猜想：以金融基建为核心的低估值方向有望继续走强
大势猜想：以金融基建为核心的低估值方向有望继续走强

实现概率：70%

逻辑简述：沪指高开震荡企稳后继续冲高，创业板指高开回落后走V字型，养殖业、食品饮料、特高压掀起涨停潮，受利好刺激的5G、云计算高开低走，热点切换明显。截至收盘，沪指涨1.99%报3071点，深成指涨1.9%报11711点，创业板指涨1.85%报2209点。沪股通净流入39.35亿元，深股通净流入22.13亿元。

后市策略：昨天染料、传统基建等板块走强，今天白酒、猪肉等消费股和证券、银行等金融股走强，这两天风格差不多，都有低估值的特点。这些低估值板块多集中在主板，算是预期主板补涨平衡创业板指数涨幅的一个方式。在主板补涨过程中，大金融和基建是主线，同时每天或伴随着低估值板块的轮动。量化历史数据发现，今年和2014年的走势差不多。2014年初指数波段见顶，震荡结束后重新走主升浪时，权重股（主要是券商）爆发。操作上，要么紧抓主流方向操作，要么逢低建仓科技股。

资金猜想：部分机构或在更多低估值板块里轮动操作

实现概率：70%

逻辑简述：近期多家龙头险企认为目前A股估值较低，具有较高的配置价值。平安资管相关负责人表示，A股市场有估值优势，横向及纵向比较仍然具备较高吸引力。具体到细分行业，科技、线上消费、大健康等板块仍是险资机构普遍好看的领域。具体到盘面上，这两天都有低估值板块冒头出来，昨天有染料、地产等板块，今天有猪肉、银行、券商等板块。但要明白，低估值板块走强不代表所有机构都回到低估值板块，这种风格的切换，算是机构之间的分歧。

后市策略：在目前震荡市中，低估值板块的安全性很高，但需要耐心等轮动。这里讲了经验，如果是在下跌趋势中，低估值板块就是个坑，不适合去操作。目前，银行、证券、建筑装饰、房地产开发、造纸、化工、钢铁、水泥、煤炭加工开采、汽车整车、电力、港口航运等这些板块都是低估值板块，其中低估值板块以大金融为核心，其中银行有降准预期，证券受益于市场成交量持续破万亿。

热点猜想：复工潮没有等来 “涨价潮”却提前到来

实现概率：70%

逻辑简述：近期全国各省陆陆续续的复工，但是很多地区复工还没有完全到位，复工潮还没有等来，反而“涨价潮”却提前到来。据了解，全国各地蔬菜、水果、建材、电子、消费、化工等各行各业都出现了疯涨，从10%、20%、50%、100%一直到涨到1200%多。化工行业中，钛白粉上涨500元/吨，聚乙烯醇上涨200元/吨，轮胎涨价7%，尿素涨价40元/吨；芯片行业中，芯片电阻下月大涨80%，电子元器件涨幅近30%；疫情受益的行业中，熔喷无纺布涨幅高达1233%，消杀泵头、喷头涨价200-400%，部分重要药材涨价高达100%，维生素产业涨价40%。

后市策略：业内人士表示，这一波涨价潮，主要是因为疫情之下，企业停工停产导致原材料供应减少，物以稀为贵，原料价格上涨；另外一个原因，就是在防疫期间，物流停运，运力不足，导致运输费用大幅上涨。相关上市公司中，新和成是世界四大维生素生产企业之一，拥有维生素E产能约40000吨，维生素A产能约10000吨，维生素D3产能约2000吨；卫星石化在多年聚焦于打造产业一体化的战略规划下，目前公司已经建成自丙烷为原料到聚丙烯、丙烯酸及酯，以及下游高分子新材料的全产业链。丙烯酸已成为国内最大、全球前五的生产商，织物用高分子乳液已成为国内最大供应商。

作者: papagm 时间: 2020-3-5 22:32

谢谢分享

作者: czy112 时间: 2020-3-9 22:16
谢谢分享

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