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标题: 复盘：金融股集体退潮人工智能概念大爆发2018-11-01 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2018-11-1 22:56
标题: 复盘：金融股集体退潮人工智能概念大爆发2018-11-01
首席视点

周四，两市冲高回落。行业方面，黄金、软件服务、安防、电子信息、仪器仪表、酿酒、券商、通讯、文化传媒、医疗、电子元件等领涨；概念股方面，人工智能、生物识别、工业4.0、智能机器、智慧城市、云计算、大数据、手游概念等涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中，预计将构筑震荡箱体，操作上，短线关注流动性充沛的超跌品种。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下持续走低，反复探底。国庆节后，美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点，近期政策利好频出，市场止跌回升强反弹后展开震荡。

热点板块

受利好消息刺激，人工智能板块开盘涨停潮：川大智胜、赛为智能、华中数控、中科信息、科大智能、神思电子、汉王科技、佳都科技、万讯自控、高乐股份涨停。
软件服务板块出现涨停潮：拓尔思、思特奇、万达信息、川大智胜、海量数据、湘邮科技、赛为智能、诚迈科技、科大国创、科大讯飞、中科信息、科创信息、汇金科技、汉王科技、佳都科技、中国软件等涨停。
午后，券商股回落，股指小幅跳水。但黄金股大幅拉升：延长化建、荣华实业涨停，刚泰控股、湖南黄金、金贵银业、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、中金黄金、山东黄金涨逾4%。

要闻盘点

1、习近平：确保人工智能关键核心技术牢牢握在自己手里
加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。努力在人工智能发展方向和理论、方法、工具、系统等方面取得变革性、颠覆性突破，确保我国在人工智能这个重要领域的理论研究走在前面、关键核心技术占领制高点。
点评：要整合多学科力量，加强人工智能相关法律、伦理、社会问题研究，建立健全保障人工智能健康发展的法律法规、制度体系、伦理道德。各级领导干部要努力学习科技前沿知识，把握人工智能发展规律和特点，加强统筹协调，加大政策支持，形成工作合力。人工智能板块短期或迎来交易性机会。
2、已有4家公司回购股份比例超过5%
截至10月底，沪深两市已经有4家公司的回购股份比例超过5%；按照披露的回购下限和公司最新市值估算，另有8家公司的回购股份比例预计将超过5%。
点评：四家公司包括：均胜电子、梦网集团、龙宇燃油和八菱科技。此外，理工环科、捷顺科技等多家公司的回购股份比例已经超过4%。
3、人民币汇率创十年新低央行发200亿离岸票据回收流动性
10月以来，美元指数势如破竹，连破95、96、97三大关口。10月累计上涨1.93个百分点，非美货币普遍面临贬值压力。10月31日，人民币对美元汇率中间价设在6.9646元，续创2008年5月中旬以来的10年新低，半年累计跌幅超过9%，而31日早盘间，离岸市场上人民币兑美元汇率更是一度跌至6.9787。
点评：对于市场和监管部门的后续策略，上述对冲基金经理则表示，在此前人民币兑美元汇率维持在6.8-6.95区间的时候，在离岸市场小幅度逐步做空的策略是相对可行的。但目前人民币汇率逼近7这样一个关键点位，下跌速度超出机构预测，加上不确定中国监管部门的汇率维护决心，因此策略也开始保守，会减少沽空力度并买入人民币多盘来对冲。
4、地方国资在行动：十余省市千亿资金救市弹药不断集结
超千亿元“弹药”，十余省市国资出手！短短一个月，波动的资本市场不仅催生了上市公司增持、回购等“自救潮”，也迎来了各地国资进场纾困。
点评：实际上，多地政府此前早有支持国企改革、发展混合所有制经济的相关政策，在此就不赘述了。
5、养老金入市步伐加快 4166.5亿元资金到账并开始投资
基本养老保险基金投资运营稳步推进，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。”人社部新闻发言人卢爱红昨日在人社部第三季度新闻发布会上表示。
点评：当前，我国A股市场估值水平明显偏低，已处于历史性底部，进一步大幅下跌的空间十分有限，养老基金入市的步伐加快，将为股票市场提供流动性，为稳定股市发挥重要作用。

资金动向

截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态，当日沪深两市资金净流入37.19亿元。今日超大单净流入45.73亿元，大单净流8.54亿元，中单净流出42.58亿元，小单净流入5.38亿元。

涨停分析

今日涨停家数66家(不包括ST60家)，跌停6家；
人工智能：金自天正（600560）、弘讯科技（603015）、远大智能（002689）、川大智能（002253）、赛为智能（300044）、中科信息（300678）、科大智能（300222）、汉王科技（002362）、神思电子（300479）、佳都科技（600728）、熙菱信息、高乐股份、佳讯飞鸿（300213）、聚隆科技、拓尔思（300229）、思特奇、蓝英装备（300293）、汇金科技、万讯自控（300112）、智慧松德（300173）、锐奇股份
点评：中共中央政治局第九次集体学习强调，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。各级领导干部要努力学习科技前沿知识，把握人工智能发展规律和特点，加强统筹协调，加大政策支持，形成工作合力。
壳概念：精伦电子（600355）、中迪投资、合金投资、宜华健康、绿庭投资(600695)
点评：证监会新闻发言人常德鹏就IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易相关政策答记者问时表示，为回应市场需求，统一与被否企业重新申报IPO的监管标准，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升，证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。专家认为二级市场方面，预计会导致壳公司和小市值股票上涨。

其他：

三德科技（300515）
点评：公司发布2018年三季报，公司2018年1-9月实现营业收入1.74亿元，同比增长27.96%；仪器仪表行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为15.65%；归属于上市公司股东的净利润3014.76万元，同比增长46.9%，仪器仪表行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为5.19%；公司每股收益为0.15元.
苏州科达（603660）
点评：公司2018年1-9月实现营业收入15.42亿元，同比增长41.7%；计算机设备行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为33.92%；归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长37.97%，计算机设备行业已披露三季报个股的平均净利润增长率为7.14%；公司每股收益为0.40元。
中新科技(603996)
点评：为了大力发展智能电子信息产业和半导体产业，促进温岭乃至台州经济结构的转型升级，公司与温岭市人民政府经友好协商和充分沟通后，签署了《关于投资建设中新科技智能装备小镇战略合作框架协议》，温岭市政府将大力支持公司在温岭投资、建设“中新科技智能装备小镇”及电子信息产业链建设。
智慧松德（300173）
点评：全国军民融合发展工作座谈会29日在北京召开。会议强调，要加快法治建设，尽快实现重点领域立法全覆盖，着力提高军民融合发展法治化水平，更好发挥法治的规范、引领、保障作用。要强化规划引领，着力抓好军民融合发展重点规划落实，加快构建层次分明、功能清晰、有序管控的军民融合发展规划体系。要聚焦重点难点问题，着力深化军民融合发展体制改革，推进重要领域和关键环节取得突破。要以建设战略性重大工程为抓手，着力推动军民科技协同创新，统筹配置军地资源，实现整体性能最优、综合效益最大。利好军民融合股。
和晶科技（300279）
点评：公司法修订获通过，证监会表示支持上市公司股份回购行为。拟0.5亿元-1亿元回购股份。
宏达新材（002211）
点评：公司控股股东伟伦投资与上海鸿孜于2018年10月31日签订《股份转让协议》，上海鸿孜拟通过协议转让的方式，受让伟伦投资所持有的122,100,000股公司股份，转让价格为8元/股。本次转让的标的股份交割后，上海鸿孜将持有宏达新材122,100,000股股份(占公司股本总额的28.232795%)，公司的控股股东将变更为上海鸿孜，公司的实际控制人将变更为上海鸿孜的实际控制人杨鑫。
闽东电力（000993）
点评：银保监会日前下发关于市场化债转股风险权重通知，明确商业银行因市场化债转股持有的上市公司股权的风险权重为250%，持有非上市公司股权的风险权重为400%。公司持有海交所7.4股份，其提供不良资产处置服务。
湘邮科技（600476）
点评：湖南拟推出一揽子驰援方案，救市资金规模或超百亿。中国邮政集团目前唯一的上市公司，率先在国内从事计算机通信网络的研究和开发。
泰嘉股份（002843）
点评：公司设立于荷兰的全资孙公司BICHAMP B.V.拟以自筹资金对德国AKG公司增资490万欧元，折合人民币约3900万元，占增资后合伙权益的28.02%。这是泰嘉股份继今年9月设立荷兰全资孙公司之后，国际化战略的最新成果。 AKG公司主营各类锯及其配件的生产、销售，是一家拥有两百多年历史的德国老牌企业。目前AKG拥有丰富的产品线，其2017年实现营收2502万。
海量数据（603138）
点评：新一代股权投融资大数据平台，公司将基于自然语言处理技术，整合海量行业数据，为中小企业及投资人提供更加完善的个性化服务。

观点策略

10月中旬政策面出现多项救市措施，促使市场超跌反弹。金融股对指数的拉动居功至伟。周二金融股大幅拉升，带领大盘V型反转。周三市场普涨，水泥建材、酿酒、医疗、有色等二线蓝筹全线走强。周四早盘金融、科技比翼齐飞，带动沪指收复20日均线，步入强势区域；午后券商股回落明显，大盘小幅跳水，但北上资金加速流入。金融股连续拉升后，存在调整需求，预计大盘将以震荡为主。操作上，短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股，对低价低估值个股则可以中长线布局。

作者: czy112 时间: 2018-11-2 08:40
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