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【风口研报】A股“黄金坑”哪些公司值得布局?券商梳理出这张核心资产表格可重点关注

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发表于 2020-2-4 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      策略:新冠疫情导致A股大幅下挫,但北向资金逆向流入。安信证券表示,最近的1-2天就能看到市场的拐点,然后开始一段时间的修复,可能长达两三个月,优先关注医药、传媒(游戏、互联网)、新能源汽车等。各个行业分析师给出了各自最看好的“黄金坑”标的,建议投资者可逢低布局。相关公司:嘉元科技、中兴通讯新易盛等。

      2月3日因新冠疫情影响A股大幅下挫,但北向资金逆向流入近200亿,保险等资金也有加仓动作。安信证券认为,从多次历史的经验来看,中期疫情对市场的影响不大,在短期下跌后,将迎来修复。

      安信证券表示,最近的1-2天就能看到市场的拐点,然后开始一段时间的修复,可能长达两三个月。行业上优先关注医药、传媒(游戏、互联网)、新能源汽车等,市场在昨日特殊情景下没有跌停的公司率先企稳反弹的概率较大。

      各个行业分析师给出最看好标的如下:

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      计算机

      参考港股春节后表现,软件和服务板块指数显著小于恒生指数,板块相对抗跌。A股计算机公司一季度收入占全年比重不到20%,影响有限,短期优先选择流动性好公司。疫情会加速诸如远程办公、视频会议、在线教育、在线医疗等线上业务的推广以及用户习惯的养成,对这类公司构成利好。

      远程办公:金山办公、深信服、启明星辰南洋股份等;

      视频会议:二六三会畅通讯梦网集团苏州科达等;

      在校教育:新东方在线(HK)、跟谁学(US)、科大讯飞立思辰等;

      在线医疗:阿里健康(HK)、平安好医生(HK)、东华软件、创业慧康、卫宁健康久远银海思创医惠等。

      通信

      对20年通信行业整体保持乐观。受去年中美贸易摩擦和华为事件影响,运营商集团层面没有进行大规模网络建设招标。而随着5G牌照发放和运营商各省纷纷提前建设5G基站,去年底,华为、中兴等主流设备商已前置招标。

      行业现在缺的不是订单和产能,而是复工的进度。随着各地企业陆续复工,短期影响将逐渐消除。从互联网流量应用驱动角度看,5G时代,随着更多创新型业务的兴起与广泛普及,网络交换机在上述升级替代的大趋势下,投资机会凸显。

      重点关注公司:

      中兴通讯(5G产品领先+全球市占率提升+管理效能提升)、星网锐捷(业绩拐点向上+IDC/运营商高端交换机领先+华为云桌面战略合作)。光通信的新易盛/华工科技、IDC紫光股份、远程办公会畅通讯/二六三。

      电力新能源

      2020年,电动车国内与海外共振,国内产销规模有望达到180万辆以上,电动车产业链发展迎来黄金十年。重点关注新能源车产业链各环节具备全球市场竞争力的优质龙头企业。

      宁德时代(出货量全球第一,合作特斯拉全球龙头地位进一步稳固)、当升科技(公司是正极材料龙头企业,海外客户占比上升,单吨盈利水平有望保持)、嘉元科技(公司是国内少数能够实现6μm产品量产的企业、主要客户为CATL)。

      食品饮料

      疫情对餐饮以及礼品消费影响最为直接,外出的减少反过来促进家庭消费,利好家庭消费以及速食属性突出的速冻食品、肉制品、以及休闲食品等。

      中长期核心配置行业+香型双重龙头茅五汾,汾酒势能向好;古井贡酒今世缘为代表的区域白酒发展势头良好,增长潜力仍有释放空间。

      食品方面,推荐三全食品双汇发展伊利股份涪陵榨菜、妙可蓝多、安井食品洽洽食品等。

      家电

      短期来看,疫情对家电基本面的压力,相对较小,建议关注厨房小家电的结构性机会。

      小家电的需求会有一定幅度的上升,值得关注的个股包括九阳股份新宝股份苏泊尔

      中长期,家电板块的基本逻辑不变,白电和厨电龙头具有长线价值。

      机械

      今年的投资机会应该考虑具备明确的产业趋势,且受疫情短期冲击不大的。建议布局以下几条主线:

      ①光伏电池片技术的升级带来的设备投资机会,对应的标的是捷佳伟创、迈为股份等;

      ②汽车电动化、电子化浪潮带来的设备投资机会,对应的标的有先导智能克来机电等;

      ③从国家技术安全、能源安全角度对应的半导体设备、油服设备等,标的包括中微公司、苏试试验、杰瑞股份、中密控股等;

      ④装配式建筑普及带来的塔机需求崛起,标的是建设机械等。

      化工

      疫情对中国化工业短期或有结构性影响,但中期看随疫情结束、政策有望推动需求反弹,而供给弹性有限,化工核心资产的长期买点再现。

      一方面疫情对化工需求影响是结构性的,如防护材料(如口罩,例道恩、再升)、消毒材料(次氯酸/双氧水,例沈阳化工氯碱化工)等需求或增加,而农化需求有独立性(或被错杀)疫情结束,政策有望推动需求月度级反弹。

      相关核心资产公司:

      万华化学华鲁恒升扬农化工桐昆股份卫星石化



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发表于 2020-2-4 14:34 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-4 18:02 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-4 21:27 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-5 03:01 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-5 08:12 | 显示全部楼层

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